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SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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348,77 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 348,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
348,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,58 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CN
China
ES
Spanien
IT
Italien
KR
Südkorea
CA
Kanada
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
TW
Taiwan
SE
Schweden
HK
Hongkong
AU
Australien
DK
Dänemark
IN
Indien
BE
Belgien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
BR
Brasilien
IE
Irland
HU
Ungarn
IL
Israel
TH
Thailand
ID
Indonesien
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
BZ
Belize
LU
Luxemburg
SG
Singapur
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
BJ
Benin
ME
Montenegro
UZ
Usbekistan
UY
Uruguay
SV
El Salvador
GR
Griechenland
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
GA
Gabun
PT
Portugal
AT
Österreich
PL
Polen
VN
Vietnam
CR
Costa Rica
MO
Macao
LK
Sri Lanka
BM
Bermuda
AO
Angola
JE
Jersey
MN
Mongolei
NG
Nigeria
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced machen 60,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
Robeco BP US Premium Equities IE £
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc
Blackrock Gbl Fds
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
Branchen
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,40£ an Gewinn erzielt, also +1,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,01%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced beträgt seit dem 1.4.2025 1,24% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,24% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, August und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,53£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Balanced?
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