SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth kannst du unter der ISIN LU2793211207 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,90% abgezogen.

Q: Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth Dividenden aus?

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth hat ein Fondsvolumen von 158,99 Mio. €.

ISIN

LU2793211207

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

158,99 Mio. €

Positionen

Auflage

02.09.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth wurde am 2. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

158,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

2. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Paul Hookway

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.24364

46,24%

Vereinigtes Königreich

17.46018

17,46%

Japan

2.99088

2,99%

Frankreich

1.97279

1,97%

China

1.64877

1,65%

Schweiz

1.37951

1,38%

Deutschland

1.06585

1,07%

Südkorea

1.06546

1,07%

Taiwan

0.71231

0,71%

Niederlande

0.67059

0,67%

Südafrika

0.55842

0,56%

Spanien

0.51072

0,51%

Hongkong

0.40862

0,41%

Italien

0.4025

0,40%

Indien

0.36941

0,37%

Schweden

0.32258

0,32%

Mexiko

0.28971

0,29%

Kanada

0.23941

0,24%

Dänemark

0.22994

0,23%

Thailand

0.22634

0,23%

Israel

0.20784

0,21%

Brasilien

0.20217

0,20%

Indonesien

0.15081

0,15%

Belgien

0.10408

0,10%

Singapur

0.09985

0,10%

Kasachstan

0.09588

0,10%

Ungarn

0.0918

0,09%

Luxemburg

0.07541

0,08%

Irland

0.07374

0,07%

Finnland

0.07274

0,07%

Norwegen

0.06743

0,07%

Griechenland

0.0604

0,06%

Peru

0.05682

0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04511

0,05%

Türkei

0.02715

0,03%

Portugal

0.02269

0,02%

Vietnam

0.02249

0,02%

Österreich

0.01957

0,02%

Bermuda

0.01418

0,01%

Australien

0.01265

0,01%

Regionen

Amerika

46.989230000000006

46,99%

Europa

24.604200000000006

24,60%

Asien

8.127780000000001

8,13%

Afrika

0.56731

0,57%

Ozeanien

0.01265

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth enthalten:

GBP

Pfund Sterling

9.94822

9,95%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

66.202

66,20%

Anzahl Positionen33

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth machen 66,20% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist

10.09011

10,09%

Robeco BP US Premium Equities IE £

8.10734

8,11%

iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc

8.00771

8,01%

Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist

6.961

6,96%

WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd

6.08742

6,09%

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist

5.91231

5,91%

Blackrock Gbl Fds

5.88166

5,88%

SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF

5.07645

5,08%

Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF

5.06227

5,06%

Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc

5.01573

5,02%

Branchen

Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.66979

6,67%

Halbleiter

5.78277

5,78%

Banken

4.74364

4,74%

Hardware

4.5051

4,51%

Versicherungen

3.14363

3,14%

Pharmaunternehmen

3.12231

3,12%

Interaktive Medien

2.98829

2,99%

Zykl. Konsumgüter

2.90876

2,91%

REITs

2.15895

2,16%

Industrieprodukte

2.084

2,08%

Öl & Gas

1.88881

1,89%

Verpackte Konsumgüter

1.67482

1,67%

Fahrzeuge & Komponenten

1.59028

1,59%

Kapitalmärkte

1.54423

1,54%

Regulierte Versorger

1.40137

1,40%

Unternehmensdienste

1.23047

1,23%

Kreditdienstleistungen

1.2272

1,23%

Medizinprodukte & Geräte

1.19544

1,20%

Reisen & Freizeit

1.17328

1,17%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.16936

1,17%

Transport

1.10678

1,11%

Bauwesen

1.06688

1,07%

Medien

0.97853

0,98%

Basiskonsumgüter

0.92666

0,93%

Chemikalien

0.78845

0,79%

Telekommunikation

0.74989

0,75%

Metalle & Bergbau

0.71764

0,72%

Vermögensverwaltung

0.67116

0,67%

Konglomerate

0.60762

0,61%

Med. Diagnostik & Forschung

0.58239

0,58%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.53434

0,53%

Baustoffe

0.4453

0,45%

Restaurants

0.4435

0,44%

Getränke (alkoholisch)

0.43569

0,44%

Krankenversicherungen

0.36491

0,36%

Tabakprodukte

0.3627

0,36%

Hausbau & Bauwesen

0.34735

0,35%

Biotechnologie

0.32581

0,33%

Medizinischer Vertrieb

0.31365

0,31%

Schwere Maschinen

0.31217

0,31%

Immobilien

0.28557

0,29%

Industrievertrieb

0.2742

0,27%

Gesundheitsdienstleister

0.24632

0,25%

Kleidung & Accessoires

0.24604

0,25%

Unabhängige Energieversorger

0.20445

0,20%

Behälter & Verpackungen

0.17199

0,17%

Landwirtschaft

0.14773

0,15%

Haushaltsprodukte

0.13795

0,14%

Stahl

0.12898

0,13%

Abfallwirtschaft

0.10619

0,11%

Private Dienstleistungen

0.06391

0,06%

Forsterzeugnisse

0.05144

0,05%

Sonstige Energiequellen

0.01634

0,02%

Bildung

0.01552

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01219

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	07.01.25
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	08.10.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	30.12.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	29.05.18
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	31.10.22
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Ausschüttend	2,6 Mrd. €	14.07.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Thesaurierend	2,6 Mrd. €	02.03.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund	0,35%	Thesaurierend	2,6 Mrd. €	08.10.15
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income	0,75%	Ausschüttend	838 Mio. €	14.12.18
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income	0,75%	Thesaurierend	838 Mio. €	14.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?

Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?

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Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?

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NAV
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