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SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth
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TER
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1,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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158,99 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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02.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth wurde am 2. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
158,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,21 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
CH
Schweiz
DE
Deutschland
KR
Südkorea
TW
Taiwan
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
ES
Spanien
HK
Hongkong
IT
Italien
IN
Indien
SE
Schweden
MX
Mexiko
CA
Kanada
DK
Dänemark
TH
Thailand
IL
Israel
BR
Brasilien
ID
Indonesien
BE
Belgien
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
IE
Irland
FI
Finnland
NO
Norwegen
GR
Griechenland
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
PT
Portugal
VN
Vietnam
AT
Österreich
BM
Bermuda
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth machen 66,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
Robeco BP US Premium Equities IE £
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
Blackrock Gbl Fds
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
Branchen
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -27,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,09%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth beträgt seit dem 14.1.2025 -2,74% (entspricht -2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,73% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,74% | -2,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, August und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,87£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?
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