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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN
LU2796586985
WKN
A4ZZAL
Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
725,98 Mio. €
Positionen
?
101
Auflage
?
29.04.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) wurde am 29. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 725,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

725,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,84 Mio. €

Auflagedatum

29. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sebastian Steib, Beat John, Marc Both, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.80121
45,80%

Vereinigtes Königreich

4.86008
4,86%

Frankreich

3.13868
3,14%

Deutschland

3.08756
3,09%

Japan

3.00637
3,01%

Schweiz

2.11729
2,12%

Spanien

1.9724599999999999
1,97%

Niederlande

1.9714800000000001
1,97%

Kanada

1.80614
1,81%

Irland

1.5209800000000002
1,52%

Italien

1.41907
1,42%

China

1.0223000000000002
1,02%

Australien

1.0073400000000001
1,01%

Indien

0.93191
0,93%

Taiwan

0.7271
0,73%

Brasilien

0.52236
0,52%

Hongkong

0.48579
0,49%

Portugal

0.46909
0,47%

Mexiko

0.45989
0,46%

Südkorea

0.34678
0,35%

Dänemark

0.30652999999999997
0,31%

Norwegen

0.30121000000000003
0,30%

Schweden

0.25246
0,25%

Finnland

0.238
0,24%

Österreich

0.23132
0,23%

Belgien

0.21054
0,21%

Luxemburg

0.18763
0,19%

Chile

0.12959
0,13%

Tschechien

0.12287
0,12%

Polen

0.10783000000000001
0,11%

Katar

0.09072
0,09%

Türkei

0.06855
0,07%

Singapur

0.06598
0,07%

Südafrika

0.057120000000000004
0,06%

Israel

0.03511
0,04%

Indonesien

0.03461
0,03%

Kolumbien

0.03295
0,03%

Saudi-Arabien

0.02846
0,03%

Griechenland

0.01951
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01609
0,02%

Nigeria

0.01545
0,02%

Malaysia

0.01412
0,01%

Thailand

0.0134
0,01%

Argentinien

0.01324
0,01%

Peru

0.01064
0,01%

Regionen

Amerika
48.780240000000006
48,78%
Europa
22.543890000000005
22,54%
Asien
6.920810000000001
6,92%
Ozeanien
1.01157
1,01%
Afrika
0.08295000000000001
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
45.80121
45,80%
EUR
Euro
14.47041
14,47%
GBP
Pfund Sterling
4.86008
4,86%
JPY
Japanischer Yen
3.00637
3,01%
CHF
Schweizer Franken
2.11729
2,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.80614
1,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.0223000000000002
1,02%
AUD
Australischer Dollar
1.0073400000000001
1,01%
INR
Indische Rupie
0.93191
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7271
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.52236
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48579
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45989
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34678
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.30652999999999997
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.30121000000000003
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.25246
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.12959
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12287
0,12%
PLN
Złoty
0.10783000000000001
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.09072
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.06855
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06598
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.057120000000000004
0,06%
ILS
Shekel
0.03511
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03461
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03295
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02846
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01609
0,02%
NGN
Naira
0.01545
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01412
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0134
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01324
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01064
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.37881000000002
77,38%
101
1
2
98

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) machen 77,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc
16.48157
16,48%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc
12.79213
12,79%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis
10.60232
10,60%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
8.8093
8,81%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc
6.54469
6,54%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc
5.46869
5,47%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc
4.47281
4,47%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X
4.41134
4,41%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc
4.2793
4,28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc
3.51666
3,52%

Branchen

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.16134
8,16%
Halbleiter
5.28282
5,28%
Banken
4.55551
4,56%
Pharmaunternehmen
3.3233
3,32%
Hardware
3.07818
3,08%
Verpackte Konsumgüter
2.51927
2,52%
Medizinprodukte & Geräte
2.35906
2,36%
Industrieprodukte
2.33973
2,34%
Interaktive Medien
2.15831
2,16%
Zykl. Konsumgüter
1.96213
1,96%
Regulierte Versorger
1.55539
1,56%
Kreditdienstleistungen
1.45875
1,46%
Versicherungen
1.42926
1,43%
Öl & Gas
1.36746
1,37%
Chemikalien
1.32716
1,33%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20881
1,21%
REITs
0.91064
0,91%
Bauwesen
0.89955
0,90%
Basiskonsumgüter
0.79617
0,80%
Telekommunikation
0.67173
0,67%
Transport
0.64075
0,64%
Kapitalmärkte
0.62418
0,62%
Vermögensverwaltung
0.51183
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47348
0,47%
Kleidung & Accessoires
0.44794
0,45%
Medien
0.43302
0,43%
Reisen & Freizeit
0.42584
0,43%
Krankenversicherungen
0.36572
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34539
0,35%
Haushaltsprodukte
0.30546
0,31%
Landwirtschaft
0.27454
0,27%
Unternehmensdienste
0.27293
0,27%
Schwere Maschinen
0.25178
0,25%
Abfallwirtschaft
0.24784
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23566
0,24%
Restaurants
0.19105
0,19%
Metalle & Bergbau
0.16926
0,17%
Konglomerate
0.14764
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14269
0,14%
Biotechnologie
0.1178
0,12%
Baustoffe
0.11104
0,11%
Immobilien
0.11095
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.08189
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07992
0,08%
Industrievertrieb
0.07217
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06204
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05879
0,06%
Stahl
0.05191
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03459
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.00945
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00941
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00395
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00256
0,00%
Bildung
0.0022
0,00%
Tabakprodukte
0.0006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,40¥ an Gewinn erzielt, also +2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) beträgt seit dem 29.4.2024 2,34% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,85%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,44%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,78%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,85%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,03%+1,03%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.4.2024 - 13.5.2025
+2,34%+2,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)
Volatilität
?
6,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) um maximal
-10,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullThesaurierend45 Mrd. €12.08.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.03.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €17.11.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €02.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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