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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond

ISIN
LU2796589658
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TER
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1,77%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,62 Mrd. €
Positionen
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188
Auflage
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16.08.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wurde am 16. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Asia Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,62 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6,76 Mio. €

Auflagedatum

16. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

21.84954
21,85%
CN

China

11.13082
11,13%
HK

Hongkong

9.37776
9,38%
JP

Japan

8.79391
8,79%
GB

Vereinigtes Königreich

6.78533
6,79%
ID

Indonesien

5.52337
5,52%
MO

Macao

5.16764
5,17%
AU

Australien

5.1658
5,17%
TH

Thailand

4.79006
4,79%
SA

Saudi-Arabien

3.45818
3,46%
EG

Ägypten

2.25231
2,25%
NG

Nigeria

1.88884
1,89%
LK

Sri Lanka

1.70551
1,71%
KR

Südkorea

1.50578
1,51%
ZA

Südafrika

1.17161
1,17%
MN

Mongolei

1.12444
1,12%
TR

Türkei

1.0346
1,03%
PK

Pakistan

0.66005
0,66%
PH

Philippinen

0.58109
0,58%
MX

Mexiko

0.57501
0,58%
US

Vereinigte Staaten

0.57306
0,57%
IL

Israel

0.54759
0,55%
SG

Singapur

0.53607
0,54%
MY

Malaysia

0.46619
0,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.40197
0,40%
NL

Niederlande

0.32896
0,33%
CI

Elfenbeinküste

0.1328
0,13%
IE

Irland

0.10936
0,11%
CA

Kanada

0.02307
0,02%

Regionen

Asien
78.65456999999999
78,65%
Europa
7.22365
7,22%
Afrika
5.44556
5,45%
Ozeanien
5.1658
5,17%
Amerika
1.17114
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Value Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
21.84954
21,85%
CNY
Renminbi Yuan
11.13082
11,13%
HKD
Hongkong-Dollar
9.37776
9,38%
JPY
Japanischer Yen
8.79391
8,79%
GBP
Pfund Sterling
6.78533
6,79%
IDR
Indonesische Rupiah
5.52337
5,52%
MOP
Macau-Pataca
5.16764
5,17%
AUD
Australischer Dollar
5.1658
5,17%
THB
Thailändischer Baht
4.79006
4,79%
SAR
Saudi-Riyal
3.45818
3,46%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.25231
2,25%
NGN
Naira
1.88884
1,89%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.70551
1,71%
KRW
Südkoreanischer Won
1.50578
1,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.17161
1,17%
MNT
Tugrik
1.12444
1,12%
TRY
Türkische Lira
1.0346
1,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.66005
0,66%
PHP
Philippinischer Peso
0.58109
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57501
0,58%
USD
US Dollar
0.57306
0,57%
ILS
Shekel
0.54759
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.53607
0,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.46619
0,47%
EUR
Euro
0.43832
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.40197
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1328
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02307
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.617359999999998
21,62%
188
0
181
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond machen 21,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
4.31801
4,32%
PT Freeport Indonesia 6.2%
3.28093
3,28%
Celestial Dynasty Limited 6.375%
2.33735
2,34%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
2.20909
2,21%
Studio City Finance Limited 5%
1.77394
1,77%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%
1.73505
1,74%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
1.68273
1,68%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
1.45336
1,45%
IIFL Finance Ltd. 8.75%
1.43282
1,43%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%
1.39408
1,39%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
7.8393
7,84%
Unternehmensanleihen
87.84455
87,84%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.90979
1,91%
Cash
-

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
3.4
3,40%
A
13.1
13,10%
BBB
44.1
44,10%
BB
16
16,00%
B
19.9
19,90%
Unter B
-

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
18.38175
18,38%
Über 30 Jahre
17.27389
17,27%
5 bis 7 Jahre
16.65783
16,66%
1 bis 3 Jahre
14.0966
14,10%
20 bis 30 Jahre
12.05423
12,05%
10 bis 15 Jahre
8.94406
8,94%
7 bis 10 Jahre
8.90388
8,90%
15 bis 20 Jahre
3.85401
3,85%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,02%
Aktuelle Rendite
6,95%
Durchschnittlicher Kupon
6,17%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -130,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,21%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond beträgt seit dem 16.8.2024 -8,91% (entspricht -8,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,95%-
1 Monat
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Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,38%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
+0,68%-
6 Monate
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13.11.2024 - 13.5.2025
-0,70%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
16.8.2024 - 13.5.2025
-8,91%-8,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,75$4,65%
20241,50$1,52%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Value Bond an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?

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