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Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund

ISIN
LU2797235897

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,36 €
Positionen
?
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229
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund wurde am 3. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,36 €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

4,36 €

Volumen der Anteilsklasse

4,36 €

Auflagedatum

3. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Quaife, Sarah Jane Cawthray, Ian Samson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.25877
42,26%
NZ

Neuseeland

6.46194
6,46%
CN

China

6.0679799999999995
6,07%
KR

Südkorea

4.48939
4,49%
DE

Deutschland

4.48566
4,49%
FR

Frankreich

3.90076
3,90%
JP

Japan

2.8719399999999995
2,87%
IN

Indien

2.55985
2,56%
TW

Taiwan

2.25511
2,26%
GB

Vereinigtes Königreich

1.56811
1,57%
CH

Schweiz

1.27734
1,28%
NL

Niederlande

1.27104
1,27%
CA

Kanada

1.10472
1,10%
IT

Italien

1.07751
1,08%
HK

Hongkong

0.9801
0,98%
ES

Spanien

0.7415299999999999
0,74%
SE

Schweden

0.55262
0,55%
SG

Singapur

0.44473999999999997
0,44%
ID

Indonesien

0.42373000000000005
0,42%
TH

Thailand

0.4193
0,42%
MY

Malaysia

0.23603
0,24%
MO

Macao

0.23477
0,23%
PH

Philippinen

0.23365
0,23%
AU

Australien

0.20335000000000003
0,20%
BE

Belgien

0.18921
0,19%
BR

Brasilien

0.15059
0,15%
IE

Irland

0.13854
0,14%
PL

Polen

0.09786
0,10%
DK

Dänemark

0.08838
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08743
0,09%
PK

Pakistan

0.08255
0,08%
MN

Mongolei

0.05378
0,05%
FI

Finnland

0.05185
0,05%
AT

Österreich

0.04993
0,05%
IL

Israel

0.04234
0,04%
CZ

Tschechien

0.03551
0,04%
GR

Griechenland

0.0311
0,03%
NO

Norwegen

0.0206
0,02%
PT

Portugal

0.015649999999999997
0,02%
VN

Vietnam

0.01531
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01522
0,02%
RO

Rumänien

0.01459
0,01%
MX

Mexiko

0.01337
0,01%
MT

Malta

0.01301
0,01%
LT

Litauen

0.01127
0,01%
HU

Ungarn

0.01078
0,01%

Regionen

Amerika
43.536460000000005
43,54%
Asien
21.51879
21,52%
Europa
15.66332
15,66%
Ozeanien
6.665290000000001
6,67%
Afrika
0.00588
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.26778
42,27%
EUR
Euro
11.99519
12,00%
NZD
Neuseeland-Dollar
6.46194
6,46%
CNY
Renminbi Yuan
6.0679799999999995
6,07%
KRW
Südkoreanischer Won
4.48939
4,49%
JPY
Japanischer Yen
2.8719399999999995
2,87%
INR
Indische Rupie
2.55985
2,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.25511
2,26%
GBP
Pfund Sterling
1.56811
1,57%
CHF
Schweizer Franken
1.27734
1,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10472
1,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.9801
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.55262
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.44473999999999997
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42373000000000005
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.4193
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23603
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.23477
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.23365
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.20335000000000003
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.15059
0,15%
PLN
Złoty
0.09786
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.08838
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08743
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08255
0,08%
MNT
Tugrik
0.05378
0,05%
ILS
Shekel
0.04234
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03551
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.0206
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01531
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01522
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01459
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01337
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01078
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.090759999999996
63,09%
229
192
5
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund machen 63,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Broad $ HY Corp Bd ETF USD Dist
9.40139
9,40%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
8.0127
8,01%
United States Treasury Notes 2.125%
7.2854
7,29%
iShares Physical Gold ETC
6.84679
6,85%
New Zealand (Government Of) 4.5%
6.46194
6,46%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
6.3965
6,40%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
6.33096
6,33%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
4.71595
4,72%
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA
4.0295
4,03%
iShares STOXX Europe 600 Cnstr & M (DE)
3.60963
3,61%

Branchen

Der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.9918
4,99%
Halbleiter
4.97698
4,98%
Interaktive Medien
3.76855
3,77%
Software
3.39365
3,39%
Bauwesen
3.20511
3,21%
Industrieprodukte
3.1861
3,19%
Hardware
3.14754
3,15%
Zykl. Konsumgüter
2.2935
2,29%
Metalle & Bergbau
1.67605
1,68%
Regulierte Versorger
1.47277
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45225
1,45%
Versicherungen
1.31465
1,31%
Telekommunikation
1.11291
1,11%
Medien
1.02864
1,03%
Öl & Gas
0.94328
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9413
0,94%
Pharmaunternehmen
0.93432
0,93%
Chemikalien
0.8385
0,84%
Baustoffe
0.81733
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.71297
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.66324
0,66%
Kapitalmärkte
0.62482
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.60611
0,61%
Basiskonsumgüter
0.55266
0,55%
Transport
0.54827
0,55%
Konglomerate
0.4461
0,45%
Biotechnologie
0.38221
0,38%
REITs
0.36669
0,37%
Unternehmensdienste
0.3429
0,34%
Reisen & Freizeit
0.27683
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27075
0,27%
Vermögensverwaltung
0.20421
0,20%
Schwere Maschinen
0.18523
0,19%
Krankenversicherungen
0.17234
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16738
0,17%
Immobilien
0.16041
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15816
0,16%
Stahl
0.13289
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.1164
0,12%
Restaurants
0.10888
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10413
0,10%
Tabakprodukte
0.09988
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.07725
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06994
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06859
0,07%
Bildung
0.06779
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04986
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04932
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04618
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.02854
0,03%
Landwirtschaft
0.02257
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02223
0,02%
Industrievertrieb
0.01911
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01676
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00102
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,70$ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +382,75%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,39%+0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund um maximal
-0,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,80%Thesaurierend2,3 Mrd. €19.06.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund an?

Schüttet der Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Active Strategy - Maybank Alpha Capital & Income Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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