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Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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58,09 Mio. €
Positionen
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30.09.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
58,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Pedro Alonso-lamberti, Pascal Geiter, Dirk Raab
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 70,10€ an Gewinn erzielt, also +7,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF beträgt seit dem 30.9.2024 7,01% (entspricht 7,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,01% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,01% | +7,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| KlimaVest ELTIF | 0,50% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 28.10.20 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 15.10.24 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 15.09.20 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 31.10.22 |
| AXA Avenir Infrastructure | 5,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 06.08.20 |
| AXA Avenir Infrastructure | 0,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 30.09.24 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,25% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.05.24 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,95% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.10.24 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,25% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.10.24 |
| Partners Group Evergreen SICAV - Partners Group Next Generation Infrastructure | 1,25% | Thesaurierend | 576 Mio. € | 31.05.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF?
Welche Kosten fallen beim Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF an?
Schüttet der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF?
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