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Name
ISIN
TER
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Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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58,81 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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30.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Pedro Alonso-lamberti, Pascal Geiter, Dirk Raab
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,50€ an Gewinn erzielt, also +5,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF beträgt seit dem 30.9.2024 5,65% (entspricht 5,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,65% | +5,65% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,65% | +5,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. | 1,50% | Thesaurierend | 860 Mio. € | 30.03.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF?
Welche Kosten fallen beim Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF an?
Schüttet der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF?
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