Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund kannst du unter der ISIN LU2810380449 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von —. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich — abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund hat ein Fondsvolumen von 15,53 Mio. €.

ISIN

LU2810380449

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,53 Mio. €

Positionen

Auflage

16.07.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,64 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Taiwan

28.88404

28,88%

Südkorea

16.26997

16,27%

Indien

13.58899

13,59%

Brasilien

8.57447

8,57%

Mexiko

7.73527

7,74%

Vereinigte Arabische Emirate

4.93789

4,94%

Vereinigte Staaten

3.78845

3,79%

Malaysia

3.69806

3,70%

Vietnam

2.19506

2,20%

Kasachstan

1.47888

1,48%

Polen

1.44691

1,45%

Indonesien

1.32662

1,33%

Saudi-Arabien

1.15767

1,16%

Vereinigtes Königreich

1.10187

1,10%

Südafrika

0.99038

0,99%

Regionen

Asien

73.53717999999999

73,54%

Amerika

20.09819

20,10%

Europa

2.54878

2,55%

Afrika

0.99038

0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

28.88404

28,88%

KRW

Südkoreanischer Won

16.26997

16,27%

INR

Indische Rupie

13.58899

13,59%

BRL

Brasilianischer Real

8.57447

8,57%

MXN

Mexikanischer Peso

7.73527

7,74%

AED

Arabischer Dirham

4.93789

4,94%

USD

US Dollar

3.78845

3,79%

MYR

Malaysischer Ringgit

3.69806

3,70%

VND

Vietnamesischer Đồng

2.19506

2,20%

KZT

Tenge

1.47888

1,48%

PLN

Złoty

1.44691

1,45%

IDR

Indonesische Rupiah

1.32662

1,33%

SAR

Saudi-Riyal

1.15767

1,16%

GBP

Pfund Sterling

1.10187

1,10%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.99038

0,99%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.7334

39,73%

Anzahl Positionen53

Aktienpositionen51

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund machen 39,73% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10.20551

10,21%

HDFC Bank Ltd ADR

4.38282

4,38%

Alchip Technologies Ltd

3.78845

3,79%

E Ink Holdings Inc

3.73745

3,74%

Delta Electronics Inc

3.3018

3,30%

Hansol Chemical Co Ltd

3.01717

3,02%

Chroma Ate Inc

2.94405

2,94%

SK Square

2.91025

2,91%

MediaTek Inc

2.8327

2,83%

Grab Holdings Ltd Class A

2.6132

2,61%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

23.62507

23,63%

Hardware

15.32247

15,32%

Banken

10.03769

10,04%

Zykl. Konsumgüter

6.89736

6,90%

Software

6.50957

6,51%

Transport

4.87523

4,88%

Gesundheitsdienstleister

4.85074

4,85%

Versicherungen

4.61872

4,62%

Kreditdienstleistungen

3.3175

3,32%

Chemikalien

3.01717

3,02%

Verpackte Konsumgüter

2.03579

2,04%

Immobilien

1.53902

1,54%

Fahrzeuge & Komponenten

1.45331

1,45%

Bauwesen

1.45229

1,45%

Kleidung & Accessoires

1.44691

1,45%

Basiskonsumgüter

1.29963

1,30%

Kapitalmärkte

1.27639

1,28%

Metalle & Bergbau

1.24427

1,24%

Industrieprodukte

1.17821

1,18%

Medizinprodukte & Geräte

1.1772

1,18%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 25,70$ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +535,96%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,57% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,57%	+2,57%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,12%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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