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CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,38 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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22.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,15 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CZK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CZK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
FI
Finnland
GR
Griechenland
SE
Schweden
DK
Dänemark
PL
Polen
BE
Belgien
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
86
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 machen 24,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.85%
CPR Cash P
BNP Paribas SA 3.625%
Credit Agricole S.A.
Nykredit Realkredit A/S 3.875%
Belfius Bank SA/NV 4.125%
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.875%
Banca IFIS S.p.A 5.5%
TDF Infrastructure SAS 1.75%
Branchen
Der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,06%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Aktuelle Rendite
3,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Kč
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,10Kč an Gewinn erzielt, also +5,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,36%.Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 beträgt seit dem 22.7.2024 5,11% (entspricht 5,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,75% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,11% | +5,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund | 0,90% | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 22.07.24 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029?
Welche Kosten fallen beim CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 an?
Schüttet der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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