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DNB Fund - Biotechnology
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,37 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Biotechnology wurde am 6. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Nasdaq Biotechnology. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Nasdaq Biotechnology
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
434,14 €
Auflagedatum
6. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DK
Dänemark
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Biotechnology enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Biotechnology diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Biotechnology machen 43,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
argenx SE
Biomarin Pharmaceutical Inc
Alnylam Pharmaceuticals Inc
Neurocrine Biosciences Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
Amgen Inc
Exact Sciences Corp
Xenon Pharmaceuticals Inc
Ascendis Pharma AS ADR
Axsome Therapeutics Inc
Branchen
Der DNB Fund - Biotechnology investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -120,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Biotechnology beträgt seit dem 6.6.2024 -12,03% (entspricht -12,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -7,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -20,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -20,49% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,03% | -12,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Biotechnology
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Biotechnology um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-28,79%
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MAX
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| Franklin Biotechnology Discovery Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 29.07.16 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | 1,79% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 03.04.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Biotechnology?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Biotechnology an?
Schüttet der DNB Fund - Biotechnology Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Biotechnology?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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