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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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976,61 Mio. €
Positionen
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319
Auflage
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25.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) wurde am 25. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 976,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
976,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
105 €
Auflagedatum
25. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonardo Brenna, Martine Wehlen-Bodé, Anna-Huong Findling, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
IE
Irland
GR
Griechenland
PL
Polen
JP
Japan
LU
Luxemburg
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
IL
Israel
LV
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
319
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) machen 8,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
European Investment Bank 0.25%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%
International Business Machines Corp. 3.15%
Alliander N.V. 1.625%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
AT&T Inc 3.95%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,56%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Aktuelle Rendite
3,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70CHF an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) beträgt seit dem 26.7.2024 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 28.05.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.04.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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