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iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,19 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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02.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund wurde am 2. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,06 Mio. €
Auflagedatum
2. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
41
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund machen 28,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Service Corporation International 4.625%
Griffon Corp 5.75%
Tenet Healthcare Corporation 5.125%
United States Treasury Notes 4.125%
Bath & Body Works Inc 5.25%
Lamar Media Corp. 3.75%
Boyd Gaming Corporation 4.75%
Encompass Health Corporation 4.5%
United Rentals (North America), Inc. 4.875%
SBA Communications Corp. 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,44%Aktuelle Rendite
4,17%Durchschnittlicher Kupon
4,17%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,80$ an Gewinn erzielt, also +0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,88% (entspricht 0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,88% | +0,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund an?
Schüttet der iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund?
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