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JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund
Mehr Infos
TER
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
12,42 Mio. €
Positionen
61
Auflage
28.06.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
12,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
898,83 €
Auflagedatum
28. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Südkorea
Singapur
Japan
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Taiwan
Philippinen
Indien
Frankreich
Macao
Spanien
China
Thailand
Malaysia
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund machen 22,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 5.375%
STE TransCore Holdings Inc 4.125%
KB Kookmin Card Co Ltd 4%
Commonwealth Bank Australia New York Branch 5.499%
Korea Land and Housing Corporation 5.75%
United States Treasury Notes 3.875%
NatWest Group PLC 4.8%
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,48%Durchschnittlicher Kupon
2,74%Aktuelle Rendite
2,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund beträgt seit dem 28.6.2024 4,33% (entspricht 4,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,00% | - |
| 1 Monat | +0,31% | - |
| 3 Monate | +1,05% | - |
| 6 Monate | +2,27% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,33% | +4,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 118,84$ | 2,36% |
| 2024 | 119,92$ | 1,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund?
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