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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
85,74 Mio. €
Positionen
62
Auflage
09.12.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Access - USD Credit 2029 wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
85,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,87 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den U Access - USD Credit 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Niederlande
Japan
Irland
Kanada
Belgien
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Schweden
Italien
Luxemburg
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Access - USD Credit 2029 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der U Access - USD Credit 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Access - USD Credit 2029 machen 25,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Santander UK Group Holdings PLC 4.858%
Caixabank S.A. 5.673%
Banco Santander, S.A. 5.538%
BNP Paribas SA 5.497%
Societe Generale S.A. 5.634%
HSBC Holdings PLC 5.286%
KBC Group NV 4.932%
Standard Chartered PLC 5.005%
Barclays PLC 4.942%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.999%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,97%Durchschnittlicher Kupon
4,75%Aktuelle Rendite
4,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90$ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des U Access - USD Credit 2029 beträgt seit dem 9.12.2024 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +1,50% | - |
| 3 Monate | +1,42% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,09% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Access - USD Credit 2029 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40$ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Access - USD Credit 2029
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Access - USD Credit 2029?
Welche Kosten fallen beim U Access - USD Credit 2029 an?
Schüttet der U Access - USD Credit 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Access - USD Credit 2029?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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