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Allianz Target Maturity

ISIN
LU2833409704
WKN
A40EJY
Mehr Infos
TER
?
0,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,54 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
08.07.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Target Maturity wurde am 8. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro Corporate NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML Euro Corporate NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,45 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Laetitia Talavera-Dausse, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.31904
26,32%

Frankreich

13.89996
13,90%

Deutschland

12.16572
12,17%

Italien

9.23376
9,23%

Vereinigtes Königreich

7.5382
7,54%

Niederlande

7.00104
7,00%

Schweden

5.66597
5,67%

Spanien

5.45239
5,45%

Schweiz

2.06428
2,06%

Dänemark

1.86096
1,86%

Australien

1.7719
1,77%

Kanada

1.75654
1,76%

Belgien

1.7526
1,75%

Tschechien

1.55522
1,56%

Japan

1.01997
1,02%

Finnland

1.00298
1,00%

Regionen

Europa
69.19308000000001
69,19%
Amerika
28.075580000000002
28,08%
Ozeanien
1.7719
1,77%
Asien
1.01997
1,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Target Maturity enthalten:
EUR
Euro
50.50845000000001
50,51%
USD
US Dollar
26.31904
26,32%
GBP
Pfund Sterling
7.5382
7,54%
SEK
Schwedische Krone
5.66597
5,67%
CHF
Schweizer Franken
2.06428
2,06%
DKK
Dänische Krone
1.86096
1,86%
AUD
Australischer Dollar
1.7719
1,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.75654
1,76%
CZK
Tschechische Krone
1.55522
1,56%
JPY
Japanischer Yen
1.01997
1,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Target Maturity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.81357
19,81%
68
0
60
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Target Maturity machen 19,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%
2.12142
2,12%
Banco BPM S.p.A. 6%
2.08618
2,09%
RCI Banque S.A. 4.625%
2.02912
2,03%
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%
2.00101
2,00%
BNP Paribas SA 2.875%
1.9714
1,97%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875%
1.93131
1,93%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
1.92802
1,93%
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%
1.92761
1,93%
Wells Fargo & Co. 1.375%
1.91698
1,92%
Nationwide Building Society 4.5%
1.90052
1,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.80544
99,81%
Besicherte Anleihen
0.2551
0,26%
Wandelanleihen
-
Cash
1.16922
1,17%

Ratings
?

AAA
-
AA
10.97928
10,98%
A
45.57063
45,57%
BBB
35.47651
35,48%
BB
4.82107
4,82%
B
3.15249
3,15%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
100.06054
100,06%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,41%
Aktuelle Rendite
2,51%
Durchschnittlicher Kupon
2,42%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,00€ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Target Maturity beträgt seit dem 8.7.2024 3,10% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,05%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,43%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,76%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,54%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.7.2024 - 14.5.2025
+3,10%+3,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Target Maturity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Target Maturity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Target Maturity an?

Schüttet der Allianz Target Maturity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Target Maturity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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