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T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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142,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund wurde am 12. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
142,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,58 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Rowlett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
PR
Puerto Rico
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund machen 43,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
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NVIDIA Corp
GoDaddy Inc Class A
eBay Inc
Popular Inc
Microsoft Corp
Broadcom Inc
Gilead Sciences Inc
TE Connectivity PLC Registered Shares
Mastercard Inc Class A
PayPal Holdings Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
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Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 13,00£ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,70%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund beträgt seit dem 12.6.2024 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,08% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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