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TER
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,34 Mio. €
Positionen
85
Auflage
29.08.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Concept Nissay Japan Value Equity wurde am 29. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,95 €
Auflagedatum
29. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Linus Kwan, Elke Schoeppl-Jost
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Concept Nissay Japan Value Equity enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der DWS Concept Nissay Japan Value Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
84
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Concept Nissay Japan Value Equity machen 28,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Toyota Motor Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Sony Group Corp
Nippon Telegraph & Telephone Corp
Daikin Industries Ltd
Hitachi Ltd
Kyocera Corp
Sompo Holdings Inc
Japan Airlines Co Ltd
Branchen
Der DWS Concept Nissay Japan Value Equity investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,60$ an Gewinn erzielt, also +10,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,56%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DWS Concept Nissay Japan Value Equity beträgt seit dem 29.8.2024 10,76% (entspricht 10,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,57% | - |
| 1 Monat | +9,48% | - |
| 3 Monate | +1,31% | - |
| 6 Monate | +7,82% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,76% | +10,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Concept Nissay Japan Value Equity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.06.06 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 26.06.19 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.20 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 06.09.20 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 04.09.19 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Concept Nissay Japan Value Equity?
Welche Kosten fallen beim DWS Concept Nissay Japan Value Equity an?
Schüttet der DWS Concept Nissay Japan Value Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Concept Nissay Japan Value Equity?
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