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TER
0,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
41,11 €
Positionen
233
Auflage
16.09.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund wurde am 16. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,11 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
41,11 €
Volumen der Anteilsklasse
41,11 €
Auflagedatum
16. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Österreich
Griechenland
Finnland
Polen
Australien
Tschechien
Zypern
Schweden
Israel
Japan
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
233
0
74
159
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund machen 33,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.65%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas
Aroundtown SA 1.625%
Volkswagen International Finance N.V. 4.25%
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%
Banco Santander, S.A. 2.125%
Deutsche Bank AG 1.75%
Digital Euro Finco LLC 1.125%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,90%Durchschnittlicher Kupon
3,20%Aktuelle Rendite
3,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund beträgt seit dem 1.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,71€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund an?
Schüttet der Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2027 Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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