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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,4 Mrd. €
Positionen
119
Auflage
31.07.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,4 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,4 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,33 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Doug Forsyth, James Dudnick, Steven Gish, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Malta
China
Niederlande
Kanada
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
1
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13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond machen 24,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%
Univision Communications Inc. 8%
CVR Energy Inc. 8.5%
MGM Resorts International 6.125%
NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029
Champions Financing Inc. 8.75%
Herc Holdings Inc 5.5%
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,70%Durchschnittlicher Kupon
7,55%Aktuelle Rendite
7,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond beträgt seit dem 31.7.2024 1,81% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | +2,38% | - |
| 3 Monate | -3,21% | - |
| 6 Monate | -1,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,81% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 16,03€ | 1,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 05.03.18 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 26.07.19 |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 13.09.11 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.08.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 2,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 19.03.20 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 2,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 04.03.25 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.10.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 14.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond?
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