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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
157,01 Mio. €
Positionen
57
Auflage
07.11.2024
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 wurde am 7. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 157,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
157,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,13 €
Auflagedatum
7. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Isaacs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Italien
Schweden
Vereinigte Staaten
Spanien
Griechenland
Rumänien
Dänemark
Österreich
Belgien
Luxemburg
Japan
Israel
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 machen 26,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prysmian S.p.A. 3.625%
Worldline SA 4.125%
IMCD NV 4.875%
Prosus NV 1.539%
TDF Infrastructure SAS 5.625%
Teleperformance SE 5.25%
Eurobank S.A. 7%
BPCE SA 3.875%
Romania (Republic Of) 5.5%
Nykredit Realkredit A/S 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,98%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Aktuelle Rendite
4,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 beträgt seit dem 7.11.2024 1,26% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,40% | - |
| 1 Monat | +1,58% | - |
| 3 Monate | +0,49% | - |
| 6 Monate | +1,28% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,26% | +1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,60€ | 0,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5?
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