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Fidelity Funds - Japan Value Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,47 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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14.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund wurde am 14. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,47 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
52,87 €
Auflagedatum
14. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald Slattery, Mark Buffett, Jun Tano, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Japan Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Japan Value Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Japan Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Japan Value Fund machen 41,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hitachi Ltd
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Toyota Industries Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
NEC Corp
ITOCHU Corp
Kinden Corp
Sony Group Corp
Tokio Marine Holdings Inc
Ryohin Keikaku Co Ltd
Branchen
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 125,00$ an Gewinn erzielt, also +12,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,06%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund beträgt seit dem 14.8.2024 12,50% (entspricht 12,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,43% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,50% | +12,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Japan Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 06.12.18 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,51% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.08.12 | |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,51% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 03.08.12 | |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,91% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 06.04.71 | |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,91% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.71 | |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 18.10.18 |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF | 0,14% | Physisch | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.12.24 |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 17.09.20 |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 28.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Japan Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Japan Value Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Japan Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Japan Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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