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abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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465,9 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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29.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund wurde am 29. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 465,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
465,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,15 Mio. €
Auflagedatum
29. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew John Jackson, Svitlana Gubriy
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
SG
Singapur
NL
Niederlande
CH
Schweiz
HK
Hongkong
SE
Schweden
BE
Belgien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
52
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund machen 41,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Welltower Inc
Equinix Inc
Prologis Inc
Public Storage
Realty Income Corp
Digital Realty Trust Inc
Simon Property Group Inc
Ventas Inc
Essex Property Trust Inc
AvalonBay Communities Inc
Branchen
Der abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,03%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund beträgt seit dem 29.8.2024 -4,49% (entspricht -4,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,69% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,49% | -4,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21£ | 1,32% |
| 2024 | 0,04£ | 0,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,10% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 14.03.22 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,14% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 11.06.24 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,15% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 08.01.19 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,23% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 03.01.18 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,23% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 17.10.18 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,18% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 24.03.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,10% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 31.05.23 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,18% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 24.03.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,28% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 17.02.21 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,17% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 17.07.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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