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Pictet - Dynamic Asset Allocation

ISIN
LU2868763074
WKN
A40RPM

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,4 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pictet - Dynamic Asset Allocation wurde am 17. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,02 €

Auflagedatum

17. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Shaniel Ramjee, Andrew Cole

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pictet - Dynamic Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.263389999999994
52,26%
GB

Vereinigtes Königreich

6.18019
6,18%
CH

Schweiz

5.0226500000000005
5,02%
JP

Japan

4.24912
4,25%
FR

Frankreich

2.0418600000000002
2,04%
DE

Deutschland

1.54955
1,55%
IT

Italien

1.03287
1,03%
SG

Singapur

0.78012
0,78%
ES

Spanien

0.7767
0,78%
NL

Niederlande

0.73553
0,74%
CA

Kanada

0.5425000000000001
0,54%
CN

China

0.49285
0,49%
SE

Schweden

0.43815000000000004
0,44%
ID

Indonesien

0.40785
0,41%
BR

Brasilien

0.36119
0,36%
ZA

Südafrika

0.33271
0,33%
MX

Mexiko

0.29
0,29%
KR

Südkorea

0.28383
0,28%
DK

Dänemark

0.26043000000000005
0,26%
PL

Polen

0.24613000000000002
0,25%
AU

Australien

0.24366
0,24%
TR

Türkei

0.20594
0,21%
IN

Indien

0.19386
0,19%
MY

Malaysia

0.17895
0,18%
CO

Kolumbien

0.1782
0,18%
TH

Thailand

0.16683
0,17%
TW

Taiwan

0.13430999999999998
0,13%
NO

Norwegen

0.12398
0,12%
HK

Hongkong

0.11541
0,12%
CZ

Tschechien

0.10187
0,10%
RO

Rumänien

0.09533
0,10%
PT

Portugal

0.09154
0,09%
CL

Chile

0.07853
0,08%
GR

Griechenland

0.07777
0,08%
AT

Österreich

0.07241
0,07%
FI

Finnland

0.06985
0,07%
PE

Peru

0.0647
0,06%
EG

Ägypten

0.05538
0,06%
IE

Irland

0.048799999999999996
0,05%
HU

Ungarn

0.04697
0,05%
BE

Belgien

0.04598
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04209
0,04%
LU

Luxemburg

0.03321
0,03%
EE

Estland

0.02363
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02308
0,02%
GH

Ghana

0.01982
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01643
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01439
0,01%

Regionen

Amerika
53.76279999999999
53,76%
Europa
19.119210000000006
19,12%
Asien
7.3349
7,33%
Afrika
0.42086
0,42%
Ozeanien
0.25348
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
52.263389999999994
52,26%
EUR
Euro
6.5997
6,60%
GBP
Pfund Sterling
6.18019
6,18%
CHF
Schweizer Franken
5.0226500000000005
5,02%
JPY
Japanischer Yen
4.24912
4,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.78012
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5425000000000001
0,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.49285
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.43815000000000004
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40785
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.36119
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33271
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28383
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.26043000000000005
0,26%
PLN
Złoty
0.24613000000000002
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24366
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.20594
0,21%
INR
Indische Rupie
0.19386
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17895
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1782
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16683
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13430999999999998
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12398
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11541
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10187
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09533
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.07853
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.0647
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05538
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04697
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04209
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02308
0,02%
GHS
Cedi
0.01982
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01643
0,02%
KZT
Tenge
0.01439
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pictet - Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.7334
65,73%
29
3
5
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pictet - Dynamic Asset Allocation machen 65,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD
17.9366
17,94%
United States Treasury Bonds 4.625%
9.93564
9,94%
Invesco Physical Gold ETC
7.87533
7,88%
United States Treasury Bills 0%
6.89975
6,90%
Pictet - Global High Yield Z dm GlobalD
5.55131
5,55%
United States Treasury Bonds 4.625%
4.20671
4,21%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ EUR
3.91485
3,91%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD
3.19682
3,20%
Pictet-Japanese Equity Sel Z
3.11163
3,11%
Banque Piguet & Ci 0%
3.10476
3,10%

Branchen

Der Pictet - Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.43451
3,43%
Zykl. Konsumgüter
3.29558
3,30%
Hardware
2.99914
3,00%
Versicherungen
2.49177
2,49%
Banken
2.36208
2,36%
Halbleiter
2.33876
2,34%
Regulierte Versorger
2.17752
2,18%
Pharmaunternehmen
1.6003
1,60%
Interaktive Medien
1.44598
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.18998
1,19%
Industrieprodukte
1.05503
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69647
0,70%
Unternehmensdienste
0.67625
0,68%
Vermögensverwaltung
0.64334
0,64%
Reisen & Freizeit
0.63466
0,63%
Basiskonsumgüter
0.61212
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.52855
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.50081
0,50%
Bauwesen
0.46015
0,46%
Kapitalmärkte
0.44967
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.35762
0,36%
Transport
0.30261
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29118
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.28963
0,29%
REITs
0.27541
0,28%
Medien
0.27356
0,27%
Chemikalien
0.25119
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.24855
0,25%
Immobilien
0.22546
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21131
0,21%
Metalle & Bergbau
0.19701
0,20%
Öl & Gas
0.17195
0,17%
Konglomerate
0.16221
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15645
0,16%
Industrievertrieb
0.15038
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14107
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13274
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13217
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.10754
0,11%
Restaurants
0.08655
0,09%
Telekommunikation
0.08619
0,09%
Stahl
0.07945
0,08%
Biotechnologie
0.07081
0,07%
Krankenversicherungen
0.0489
0,05%
Schwere Maschinen
0.03665
0,04%
Tabakprodukte
0.02762
0,03%
Baustoffe
0.02522
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01119
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0097
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00235
0,00%
Landwirtschaft
0.00121
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,10£ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +821,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Pictet - Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - Dynamic Asset Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €30.12.15
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Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €17.07.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €28.12.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €31.10.22
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,01%Thesaurierend1,5 Mrd. €23.11.15
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,81%Thesaurierend1,5 Mrd. €30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - Dynamic Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim Pictet - Dynamic Asset Allocation an?

Schüttet der Pictet - Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - Dynamic Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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