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EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)

ISIN
LU2871029414
WKN
A40M3Y

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115,71 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
11.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

115,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,37 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Kandin, Aurélie Tixerand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

30.362969999999997
30,36%

Vereinigte Staaten

27.58592
27,59%

Frankreich

6.12882
6,13%

Deutschland

3.31007
3,31%

China

1.9721600000000001
1,97%

Italien

1.9402899999999998
1,94%

Spanien

1.7777399999999999
1,78%

Vereinigtes Königreich

1.59274
1,59%

Niederlande

1.58316
1,58%

Brasilien

1.0968
1,10%

Schweden

0.70242
0,70%

Belgien

0.62484
0,62%

Chile

0.55599
0,56%

Kolumbien

0.5398
0,54%

Kanada

0.41867
0,42%

Argentinien

0.39911
0,40%

Irland

0.38561999999999996
0,39%

Türkei

0.33541
0,34%

Griechenland

0.3145
0,31%

Peru

0.29719
0,30%

Österreich

0.29363
0,29%

Portugal

0.29153
0,29%

Mexiko

0.28426
0,28%

Nigeria

0.22785
0,23%

Tschechien

0.22455
0,22%

Finnland

0.21953999999999999
0,22%

Japan

0.20374
0,20%

Ukraine

0.18032
0,18%

Singapur

0.17972
0,18%

Australien

0.17103
0,17%

Dänemark

0.14135
0,14%

Südafrika

0.10596
0,11%

Usbekistan

0.10289
0,10%

Luxemburg

0.09756
0,10%

Polen

0.09193
0,09%

Taiwan

0.0863
0,09%

Indien

0.08315
0,08%

Israel

0.08095
0,08%

Estland

0.07467
0,07%

Rumänien

0.06847
0,07%

Togo

0.06235
0,06%

Ghana

0.05546
0,06%

Neuseeland

0.05537
0,06%

Indonesien

0.05379
0,05%

Kasachstan

0.04592
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04529
0,05%

Südkorea

0.03933
0,04%

Hongkong

0.03746
0,04%

Zypern

0.03578
0,04%

Malaysia

0.0342
0,03%

Ungarn

0.02459
0,02%

Regionen

Europa
50.43673000000001
50,44%
Amerika
30.880550000000003
30,88%
Asien
3.6334499999999994
3,63%
Afrika
0.45162
0,45%
Ozeanien
0.2264
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
30.362969999999997
30,36%
USD
US Dollar
27.58592
27,59%
EUR
Euro
17.077749999999998
17,08%
CNY
Renminbi Yuan
1.9721600000000001
1,97%
GBP
Pfund Sterling
1.59274
1,59%
BRL
Brasilianischer Real
1.0968
1,10%
SEK
Schwedische Krone
0.70242
0,70%
CLP
Chilenischer Peso
0.55599
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5398
0,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41867
0,42%
ARS
Argentinischer Peso
0.39911
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.33541
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.29719
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28426
0,28%
NGN
Naira
0.22785
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22455
0,22%
JPY
Japanischer Yen
0.20374
0,20%
UAH
Hrywnja
0.18032
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17972
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.17103
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.14135
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10596
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10289
0,10%
PLN
Złoty
0.09193
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0863
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08315
0,08%
ILS
Shekel
0.08095
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.06847
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06235
0,06%
GHS
Cedi
0.05546
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05537
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05379
0,05%
KZT
Tenge
0.04592
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04529
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03933
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03746
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0342
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02459
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.36956
61,37%
48
18
3
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) machen 61,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H
4.92152
4,92%
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
4.15076
4,15%
Switzerland (Government Of) 0%
4.06901
4,07%
Switzerland (Government Of) 0.5%
4.04709
4,05%
EdRF Investment Grade Credit I CHF H
9.89005
9,89%
Visionfund - Swiss Equity I CHF
8.49206
8,49%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
7.72721
7,73%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
6.59898
6,60%
EdR SICAV Financial Bonds I CHF H
5.89403
5,89%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
5.57885
5,58%

Branchen

Der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.81966
6,82%
Software
3.71056
3,71%
Versicherungen
3.28187
3,28%
Verpackte Konsumgüter
3.25021
3,25%
Banken
3.21169
3,21%
Industrieprodukte
3.02633
3,03%
Zykl. Konsumgüter
2.5397
2,54%
Halbleiter
2.51433
2,51%
Hardware
2.21147
2,21%
Interaktive Medien
1.78068
1,78%
Chemikalien
1.5774
1,58%
Vermögensverwaltung
1.475
1,48%
Medizinprodukte & Geräte
1.32061
1,32%
Telekommunikation
1.30928
1,31%
Unternehmensdienste
1.12152
1,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.97041
0,97%
Öl & Gas
0.93393
0,93%
Kapitalmärkte
0.84858
0,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7564
0,76%
Baustoffe
0.7533
0,75%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74076
0,74%
Basiskonsumgüter
0.72717
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.72211
0,72%
Regulierte Versorger
0.71252
0,71%
REITs
0.70973
0,71%
Bauwesen
0.70617
0,71%
Reisen & Freizeit
0.43099
0,43%
Transport
0.3779
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.34135
0,34%
Immobilien
0.33229
0,33%
Medien
0.31476
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.2969
0,30%
Krankenversicherungen
0.23798
0,24%
Tabakprodukte
0.23699
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.21697
0,22%
Biotechnologie
0.20603
0,21%
Schwere Maschinen
0.20305
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17487
0,17%
Restaurants
0.16954
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15974
0,16%
Konglomerate
0.10211
0,10%
Stahl
0.08907
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08901
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08091
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07108
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06421
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05029
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03801
0,04%
Industrievertrieb
0.03431
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02136
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01511
0,02%
Landwirtschaft
0.01437
0,01%
Bildung
0.00877
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00306
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00212
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 79,00CHF an Gewinn erzielt, also +7,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +121,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) beträgt seit dem 7.4.2025 7,90% (entspricht 7,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,85%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,54%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+7,90%+7,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?

Welche Kosten fallen beim EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) an?

Schüttet der EdR Fund II - Signature Balanced (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR Fund II - Signature Balanced (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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