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Epsilon Fund - Euro Bond
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,76 Mrd. €
Positionen
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316
Auflage
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03.10.2024
Kurs
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NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epsilon Fund - Euro Bond wurde am 3. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,02 €
Auflagedatum
3. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Bernardelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Epsilon Fund - Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
PT
Portugal
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
JP
Japan
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CH
Schweiz
AT
Österreich
AU
Australien
PL
Polen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Epsilon Fund - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
306
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Euro Bond machen 39,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,63%Aktuelle Rendite
2,59%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Epsilon Fund - Euro Bond beträgt seit dem 3.10.2024 -0,72% (entspricht -0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,72% | -0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Euro Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 18.04.01 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 29.09.00 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 10.03.15 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,58% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 14.10.08 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Euro Bond an?
Schüttet der Epsilon Fund - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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