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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,4 Mio. €
Positionen
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646
Auflage
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28.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,79 €
Auflagedatum
28. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Campe Goodman, Rob D. Burn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CN
China
TR
Türkei
BR
Brasilien
JE
Jersey
FR
Frankreich
MX
Mexiko
AU
Australien
IN
Indien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
MO
Macao
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
CH
Schweiz
MN
Mongolei
CD
Kongo (Dem. Rep.)
DE
Deutschland
PE
Peru
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
GR
Griechenland
TH
Thailand
CI
Elfenbeinküste
NG
Nigeria
GT
Guatemala
ZA
Südafrika
SI
Slowenien
BE
Belgien
OM
Oman
SG
Singapur
DK
Dänemark
IL
Israel
AT
Österreich
UA
Ukraine
MY
Malaysia
EC
Ecuador
BJ
Benin
IE
Irland
HK
Hongkong
SE
Schweden
ID
Indonesien
GE
Georgien
CL
Chile
MT
Malta
LU
Luxemburg
CY
Zypern
EE
Estland
JP
Japan
BM
Bermuda
UY
Uruguay
PL
Polen
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
JEP
Jersey Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
MNT
Tugrik
CDF
Kongo-Franc
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
GEL
Georgischer Lari
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
646
7
468
171
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund machen 47,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvu5 09-25
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.875%
Us 10Yr Tyu5 09-25
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
Can 10Yr Cnu5 09-25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Us10 Ult Uxyu5 09-25
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,50%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Aktuelle Rendite
5,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,30£ an Gewinn erzielt, also +2,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,86%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund beträgt seit dem 28.8.2024 2,73% (entspricht 2,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,73% | +2,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
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