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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,05 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
115,83 €
Auflagedatum
1. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Ploton, Caminade Alexandre, Vincent Marioni, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
CZ
Tschechien
FI
Finnland
PT
Portugal
MX
Mexiko
BE
Belgien
IL
Israel
IE
Irland
PL
Polen
JP
Japan
AT
Österreich
DK
Dänemark
BG
Bulgarien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
LT
Litauen
AU
Australien
RO
Rumänien
LV
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
0
185
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive machen 16,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
EDP SA 4.75%
Citycon Oyj 3.625%
Telefonica Europe B V 6.75%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%
AlmavivA S.p.A. 5%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%
Lottomatica Group SpA 4.875%
Opal Bidco SAS 5.5%
Ephios Subco 3 S.a r.l. 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,70%Aktuelle Rendite
5,52%Durchschnittlicher Kupon
5,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,10€ an Gewinn erzielt, also +3,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive beträgt seit dem 1.10.2024 3,11% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,11% | +3,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 16.11.17 |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 03.09.10 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.07.19 |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 12.11.19 |
| iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.21 |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 2,07% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 07.12.15 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,94% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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