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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond

ISIN
LU2880861336
WKN
A40MEN
Mehr Infos
TER
?
0,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
186,49 Mio. €
Positionen
?
240
Auflage
?
18.09.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
1M
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3M
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond wurde am 18. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

186,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,42 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Chow Yang Ang, Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

24.15036
24,15%

China

21.79633
21,80%

Singapur

14.19841
14,20%

Indonesien

14.16977
14,17%

Malaysia

12.48033
12,48%

Vereinigte Staaten

11.03987
11,04%

Thailand

5.57953
5,58%

Indien

5.5696
5,57%

Philippinen

3.30038
3,30%

Japan

0.9472
0,95%

Australien

0.89121
0,89%

Hongkong

0.8555499999999999
0,86%

Vereinigtes Königreich

0.81785
0,82%

Macao

0.70943
0,71%

Kolumbien

0.1888
0,19%

Saudi-Arabien

0.17742
0,18%

Niederlande

0.15395
0,15%

Elfenbeinküste

0.10317
0,10%

Mexiko

0.10172
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0955
0,10%

Brasilien

0.07088
0,07%

Regionen

Asien
104.02981000000001
104,03%
Amerika
11.40127
11,40%
Europa
0.9718
0,97%
Ozeanien
0.89121
0,89%
Afrika
0.10317
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
24.15036
24,15%
CNY
Renminbi Yuan
21.79633
21,80%
SGD
Singapur-Dollar
14.19841
14,20%
IDR
Indonesische Rupiah
14.16977
14,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
12.48033
12,48%
USD
US Dollar
11.03987
11,04%
THB
Thailändischer Baht
5.57953
5,58%
INR
Indische Rupie
5.5696
5,57%
PHP
Philippinischer Peso
3.30038
3,30%
JPY
Japanischer Yen
0.9472
0,95%
AUD
Australischer Dollar
0.89121
0,89%
HKD
Hongkong-Dollar
0.8555499999999999
0,86%
GBP
Pfund Sterling
0.81785
0,82%
MOP
Macau-Pataca
0.70943
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1888
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17742
0,18%
EUR
Euro
0.15395
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10317
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10172
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.0955
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.07088
0,07%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.11645
59,12%
240
0
127
113

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond machen 59,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 10 Year Bond Future June 25
12.21538
12,22%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10.95669
10,96%
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
7.28607
7,29%
Korea (Republic Of) 2.625%
5.25146
5,25%
Singapore (Republic of) 2.625%
4.87962
4,88%
Singapore (Republic of) 3.375%
3.95397
3,95%
United States Treasury Bills 0%
3.7632
3,76%
Malaysia (Government Of) 4.662%
3.69476
3,69%
Indonesia (Republic of) 7%
3.56931
3,57%
Korea 3 Year Bond Future June 25
3.54599
3,55%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
78.15964
78,16%
Unternehmensanleihen
14.53142
14,53%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.18679
0,19%
Cash
19.5021
19,50%

Ratings
?

AAA
15.79919
15,80%
AA
12.2855
12,29%
A
28.19077
28,19%
BBB
30.08699
30,09%
BB
2.84118
2,84%
B
0.39929
0,40%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
47.090819999999994
47,09%
7 bis 10 Jahre
26.26128
26,26%
10 bis 15 Jahre
21.49979
21,50%
3 bis 5 Jahre
18.17947
18,18%
5 bis 7 Jahre
15.91852
15,92%
15 bis 20 Jahre
8.93517
8,94%
20 bis 30 Jahre
5.34251
5,34%
Über 30 Jahre
0.81081
0,81%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,29%
Aktuelle Rendite
4,36%
Durchschnittlicher Kupon
4,36%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond beträgt seit dem 18.9.2024 -1,44% (entspricht -1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,32%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,72%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,99%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.9.2024 - 14.5.2025
-1,44%-1,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund0,50%informer.replication_method.nullThesaurierend6,9 Mrd. €22.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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