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TER
0,69%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
186,49 Mio. €
Positionen
240
Auflage
18.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond wurde am 18. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
186,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,42 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chow Yang Ang, Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
China
Singapur
Indonesien
Malaysia
Vereinigte Staaten
Thailand
Indien
Philippinen
Japan
Australien
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Macao
Kolumbien
Saudi-Arabien
Niederlande
Elfenbeinküste
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
240
0
127
113
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond machen 59,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 10 Year Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Korea (Republic Of) 2.625%
Singapore (Republic of) 2.625%
Singapore (Republic of) 3.375%
United States Treasury Bills 0%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Indonesia (Republic of) 7%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,29%Aktuelle Rendite
4,36%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond beträgt seit dem 18.9.2024 -1,44% (entspricht -1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +3,32% | - |
| 3 Monate | -3,72% | - |
| 6 Monate | -1,99% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,44% | -1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 11.05.23 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 22.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
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