T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund kannst du unter der ISIN LU2888620361 oder der WKN A40NE5 finden.

ISIN

LU2888620361

WKN

A40NE5

Alternative

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,49 Mio. €

Positionen

1.432

Auflage

02.09.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,36 Mio. €

Auflagedatum

2. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Richard de los Reyes, Stefan Hubrich

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

84.57985000000001

84,58%

Deutschland

2.78054

2,78%

Brasilien

2.64038

2,64%

Vereinigtes Königreich

1.4288100000000001

1,43%

Mexiko

1.36412

1,36%

Japan

1.05933

1,06%

Puerto Rico

0.7255

0,73%

Kolumbien

0.61863

0,62%

Argentinien

0.59651

0,60%

Niederlande

0.47762

0,48%

Elfenbeinküste

0.45176

0,45%

El Salvador

0.42559

0,43%

Taiwan

0.39402000000000004

0,39%

Indien

0.38699999999999996

0,39%

China

0.35567

0,36%

Luxemburg

0.34624

0,35%

Oman

0.30817

0,31%

Chile

0.28082

0,28%

Montenegro

0.27584

0,28%

Polen

0.26972

0,27%

Ägypten

0.26464

0,26%

Suriname

0.25726

0,26%

Sri Lanka

0.22666

0,23%

Südkorea

0.21035

0,21%

Ghana

0.20803

0,21%

Italien

0.17622

0,18%

Slowenien

0.16371

0,16%

Indonesien

0.13135

0,13%

Frankreich

0.1299

0,13%

Schweden

0.0873

0,09%

Singapur

0.08081

0,08%

Kanada

0.07289

0,07%

Neuseeland

0.0688

0,07%

Schweiz

0.04354

0,04%

Hongkong

0.01779

0,02%

Ungarn

0.01093

0,01%

Regionen

Amerika

91.56155

91,56%

Europa

6.19037

6,19%

Asien

3.1812899999999997

3,18%

Afrika

0.9244299999999999

0,92%

Ozeanien

0.0688

0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund enthalten:

USD

US Dollar

85.73094

85,73%

EUR

Euro

4.35007

4,35%

BRL

Brasilianischer Real

2.64038

2,64%

GBP

Pfund Sterling

1.4288100000000001

1,43%

MXN

Mexikanischer Peso

1.36412

1,36%

JPY

Japanischer Yen

1.05933

1,06%

COP

Kolumbianischer Peso

0.61863

0,62%

ARS

Argentinischer Peso

0.59651

0,60%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.45176

0,45%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.39402000000000004

0,39%

INR

Indische Rupie

0.38699999999999996

0,39%

CNY

Renminbi Yuan

0.35567

0,36%

OMR

Omanischer Rial

0.30817

0,31%

CLP

Chilenischer Peso

0.28082

0,28%

PLN

Złoty

0.26972

0,27%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.26464

0,26%

SRD

Suriname-Dollar

0.25726

0,26%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.22666

0,23%

KRW

Südkoreanischer Won

0.21035

0,21%

GHS

Cedi

0.20803

0,21%

IDR

Indonesische Rupiah

0.13135

0,13%

SEK

Schwedische Krone

0.0873

0,09%

SGD

Singapur-Dollar

0.08081

0,08%

CAD

Kanadischer Dollar

0.07289

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.0688

0,07%

CHF

Schweizer Franken

0.04354

0,04%

HKD

Hongkong-Dollar

0.01779

0,02%

HUF

Ungarische Forint

0.01093

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.43374

42,43%

Anzahl Positionen1.432

Aktienpositionen110

Anleihenpositionen170

Cash und sonstige Positionen1.152

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund machen 42,43% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Trs M2wd 2y 01/20/2026 Offset

6.99477

6,99%

United States Treasury Bills 3.84065%

5.69488

5,69%

United States Treasury Bills 4.19951%

4.60848

4,61%

United States Treasury Bills 4.18246%

4.22736

4,23%

United States Treasury Bills 4.12175%

4.01499

4,01%

United States Treasury Bills 4.1455%

3.65649

3,66%

Trp Sicav Dynamic Global Bond-S

3.56997

3,57%

Trp Sicav Dynamic Emerging Mkts Bond-S

3.52978

3,53%

United States Treasury Bills 4.23%

3.27807

3,28%

United States Treasury Bills 4.069%

2.85895

2,86%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

1.94192

1,94%

Halbleiter

1.77021

1,77%

Banken

1.09286

1,09%

Telekommunikation

1.07797

1,08%

Kapitalmärkte

0.89215

0,89%

Interaktive Medien

0.81047

0,81%

Zykl. Konsumgüter

0.80408

0,80%

Stahl

0.6441

0,64%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.58477

0,58%

Medizinprodukte & Geräte

0.45258

0,45%

Private Dienstleistungen

0.45176

0,45%

Pharmaunternehmen

0.39852

0,40%

Verpackte Konsumgüter

0.31469

0,31%

Medien

0.25346

0,25%

Regulierte Versorger

0.25125

0,25%

Öl & Gas

0.23124

0,23%

Hardware

0.208

0,21%

Schwere Maschinen

0.19686

0,20%

Kleidung & Accessoires

0.19474

0,19%

Kreditdienstleistungen

0.18976

0,19%

Chemikalien

0.14901

0,15%

Fahrzeuge & Komponenten

0.13848

0,14%

Industrieprodukte

0.11061

0,11%

Unternehmensdienste

0.10731

0,11%

Krankenversicherungen

0.10382

0,10%

Restaurants

0.0765

0,08%

Vermögensverwaltung

0.0688

0,07%

Unabhängige Energieversorger

0.06722

0,07%

REITs

0.03965

0,04%

Metalle & Bergbau

0.02171

0,02%

Landwirtschaft

0.0019

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00074

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 13,70$ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund beträgt seit dem 2.9.2024 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,24%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+0,59%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,93%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-0,13%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 2.9.2024 - 14.5.2025	+1,37%	+1,37%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2,73%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	01.04.21
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,20%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	19.01.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,95%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,85%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,15%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	23.08.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,15%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,75%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,20%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,75%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	09.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV