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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio

ISIN
LU2890148617
WKN
A40MSZ

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,7 Mrd. €
Positionen
?
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446
Auflage
?
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03.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio wurde am 3. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,7 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

75,72 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Angus Bell

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

12.14313
12,14%
MX

Mexiko

7.39196
7,39%
CO

Kolumbien

6.65344
6,65%
BR

Brasilien

6.62734
6,63%
TR

Türkei

6.14204
6,14%
IN

Indien

4.51238
4,51%
ZA

Südafrika

3.34565
3,35%
MO

Macao

3.30301
3,30%
NG

Nigeria

3.1271
3,13%
PE

Peru

3.10278
3,10%
IL

Israel

3.09794
3,10%
CL

Chile

2.91693
2,92%
UZ

Usbekistan

2.23571
2,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.18873
2,19%
GT

Guatemala

2.13262
2,13%
ID

Indonesien

1.72921
1,73%
AR

Argentinien

1.68095
1,68%
SA

Saudi-Arabien

1.58912
1,59%
MA

Marokko

1.5306
1,53%
GB

Vereinigtes Königreich

1.51505
1,52%
PY

Paraguay

1.47587
1,48%
ZM

Sambia

1.348
1,35%
DO

Dominikanische Republik

1.30672
1,31%
PH

Philippinen

1.18738
1,19%
NO

Norwegen

1.17196
1,17%
HU

Ungarn

1.11519
1,12%
NL

Niederlande

1.09567
1,10%
GH

Ghana

1.03478
1,03%
RO

Rumänien

0.92614
0,93%
PL

Polen

0.83273
0,83%
VN

Vietnam

0.82873
0,83%
MY

Malaysia

0.8114
0,81%
KW

Kuwait

0.78209
0,78%
CZ

Tschechien

0.72864
0,73%
PA

Panama

0.71528
0,72%
KZ

Kasachstan

0.68878
0,69%
AO

Angola

0.68534
0,69%
CY

Zypern

0.6765
0,68%
CI

Elfenbeinküste

0.66701
0,67%
JM

Jamaika

0.66605
0,67%
HK

Hongkong

0.60313
0,60%
UA

Ukraine

0.45246
0,45%
AU

Australien

0.44838
0,45%
EC

Ecuador

0.37842
0,38%
LV

Lettland

0.36353
0,36%
RS

Serbien

0.3616
0,36%
TH

Thailand

0.33099
0,33%
FR

Frankreich

0.28391
0,28%
MN

Mongolei

0.28263
0,28%
SV

El Salvador

0.23195
0,23%
CN

China

0.19327999999999998
0,19%
KR

Südkorea

0.12366
0,12%
QA

Katar

0.11571
0,12%
PK

Pakistan

0.09576
0,10%
BB

Barbados

0.09267
0,09%
CA

Kanada

0.08771
0,09%
BJ

Benin

0.0765
0,08%
SG

Singapur

0.05628
0,06%
JP

Japan

0.05435
0,05%

Regionen

Amerika
44.51105999999999
44,51%
Asien
34.73159
34,73%
Afrika
11.81498
11,81%
Europa
8.846879999999999
8,85%
Ozeanien
0.44838
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
12.753829999999999
12,75%
MXN
Mexikanischer Peso
7.39196
7,39%
COP
Kolumbianischer Peso
6.65344
6,65%
BRL
Brasilianischer Real
6.62734
6,63%
TRY
Türkische Lira
6.14204
6,14%
INR
Indische Rupie
4.51238
4,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.34565
3,35%
MOP
Macau-Pataca
3.30301
3,30%
NGN
Naira
3.1271
3,13%
PEN
Peruanischer Sol
3.10278
3,10%
ILS
Shekel
3.09794
3,10%
CLP
Chilenischer Peso
2.91693
2,92%
EUR
Euro
2.4196099999999996
2,42%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.23571
2,24%
AED
Arabischer Dirham
2.18873
2,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.13262
2,13%
IDR
Indonesische Rupiah
1.72921
1,73%
ARS
Argentinischer Peso
1.68095
1,68%
SAR
Saudi-Riyal
1.58912
1,59%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.5306
1,53%
GBP
Pfund Sterling
1.51505
1,52%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.47587
1,48%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.348
1,35%
DOP
Dominikanischer Peso
1.30672
1,31%
PHP
Philippinischer Peso
1.18738
1,19%
NOK
Norwegische Krone
1.17196
1,17%
HUF
Ungarische Forint
1.11519
1,12%
GHS
Cedi
1.03478
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.92614
0,93%
PLN
Złoty
0.83273
0,83%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.82873
0,83%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.8114
0,81%
KWD
Kuwait-Dinar
0.78209
0,78%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.74351
0,74%
CZK
Tschechische Krone
0.72864
0,73%
PAB
Panamaischer Balboa
0.71528
0,72%
KZT
Tenge
0.68878
0,69%
AOA
Kwanza
0.68534
0,69%
JMD
Jamaika-Dollar
0.66605
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60313
0,60%
UAH
Hrywnja
0.45246
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.44838
0,45%
RSD
Serbischer Dinar
0.3616
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.33099
0,33%
MNT
Tugrik
0.28263
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.19327999999999998
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12366
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11571
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09576
0,10%
BBD
Barbados-Dollar
0.09267
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08771
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.05628
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.05435
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.22927
16,23%
446
3
397
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio machen 16,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5.45249
5,45%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025
1.95618
1,96%
Banco de Bogota SA 6.25%
1.47971
1,48%
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%
1.30672
1,31%
Seplat Energy PLC 9.125%
1.16217
1,16%
DNO ASA 8.5%
1.04471
1,04%
US Treasury Bond Future Sept 25
1.01207
1,01%
Transnet SOC Limited 8.25%
0.9834
0,98%
Samarco Mineracao SA 0%
0.92633
0,93%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
0.90549
0,91%

Branchen

Der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.0162
0,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.80723
2,81%
Unternehmensanleihen
87.66052
87,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.38576
0,39%
Cash
10.7853
10,79%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.03597
5,04%
AA
2.63788
2,64%
A
2.51798
2,52%
BBB
34.23261
34,23%
BB
34.34252
34,34%
B
15.28776
15,29%
Unter B
1.78856
1,79%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
30.806089999999998
30,81%
3 bis 5 Jahre
25.86074
25,86%
5 bis 7 Jahre
15.2192
15,22%
7 bis 10 Jahre
12.91973
12,92%
10 bis 15 Jahre
5.53069
5,53%
20 bis 30 Jahre
5.09068
5,09%
15 bis 20 Jahre
1.33368
1,33%
Über 30 Jahre
0.7423
0,74%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,16%
Aktuelle Rendite
6,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,23%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10$ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 3.10.2024 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,35%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,26%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.10.2024 - 14.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio?

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