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AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,13 Mio. €
Positionen
54
Auflage
21.11.2024
Kurs
NAV
$
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%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,29 €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sammy Suzuki, Denise Boynton, Jacopo Coletto
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Indien
Südkorea
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Mexiko
Polen
Kasachstan
Griechenland
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
KZT
Tenge
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio machen 42,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Meituan Class B
Xiaomi Corp Class B
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Infosys Ltd
MediaTek Inc
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
Qifu Technology Inc ADR
BYD Co Ltd Class A
Branchen
Der AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,80€ an Gewinn erzielt, also +0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +140,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 2,92% (entspricht 2,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,92% | +2,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Opportunities Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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