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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,06 Mio. €
Positionen
72
Auflage
21.11.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
570,62 €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Naveen Venkataramani
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Südkorea
Taiwan
Indien
Singapur
Indonesien
Hongkong
Australien
Thailand
Malaysia
Vereinigtes Königreich
Philippinen
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
66
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund machen 32,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
KB Financial Group Inc
China Construction Bank Corp Class H
Hana Financial Group Inc
HD Hyundai
AIA Group Ltd
DBS Group Holdings Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,90$ an Gewinn erzielt, also +4,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund beträgt seit dem 21.11.2024 7,86% (entspricht 7,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,89% | - |
| 1 Monat | +11,36% | - |
| 3 Monate | +5,46% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,86% | +7,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 2,03% |
| 2024 | 0,07$ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,07% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 10.01.24 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 11.12.20 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,68% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 09.04.14 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,67% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,45% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 18.12.24 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 28.01.21 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 2,45% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 2,45% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 17.01.00 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 23.02.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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