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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
436,8 Mio. €
Positionen
204
Auflage
18.11.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Credit Opportunities wurde am 18. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
436,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
987,84 €
Auflagedatum
18. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ludovic Colin, Hervé Hanoune, Kai Steffen Hirschlein, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Credit Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Kolumbien
Italien
Brasilien
Österreich
Türkei
Niederlande
Schweiz
China
Elfenbeinküste
Tschechien
Kanada
Taiwan
Finnland
Liechtenstein
Angola
Kamerun
Vereinigte Arabische Emirate
Norwegen
Ägypten
Ghana
Südafrika
Luxemburg
Neuseeland
Usbekistan
Marokko
Australien
Panama
Rumänien
Ungarn
Belgien
Zypern
Oman
Kenia
Argentinien
Bahamas
Kasachstan
Schweden
Irland
Nigeria
Pakistan
Dänemark
Saudi-Arabien
Georgien
Benin
Malta
Mosambik
Litauen
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Credit Opportunities enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
ARS
Argentinischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
GEL
Georgischer Lari
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Credit Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
2
164
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Credit Opportunities machen 20,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Payer Xover 43 5 500 Aug 20 2025
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I
Commerzbank AG 6.625%
Axa SA 3.75%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
Bank of America Corp. 0.2525%
TSMC Global Ltd. 1.25%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75%
Branchen
Der Vontobel Fund - Credit Opportunities investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,31%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Aktuelle Rendite
5,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Credit Opportunities beträgt seit dem 18.11.2024 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,58% | - |
| 1 Monat | +4,89% | - |
| 3 Monate | -4,74% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,46% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Credit Opportunities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 19.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Credit Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Credit Opportunities an?
Schüttet der Vontobel Fund - Credit Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Credit Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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