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Vontobel Fund - Credit Opportunities
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,08 Mrd. €
Positionen
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262
Auflage
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18.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Credit Opportunities wurde am 18. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
31,58 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ludovic Colin, Hervé Hanoune, Kai Steffen Hirschlein, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CA
Kanada
AT
Österreich
TR
Türkei
CH
Schweiz
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
ES
Spanien
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
CL
Chile
IT
Italien
NO
Norwegen
IE
Irland
BE
Belgien
AU
Australien
CN
China
TW
Taiwan
FI
Finnland
QA
Katar
CI
Elfenbeinküste
CM
Kamerun
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
EG
Ägypten
AO
Angola
HU
Ungarn
PA
Panama
ZA
Südafrika
OM
Oman
IS
Island
BJ
Benin
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
GE
Georgien
KR
Südkorea
EE
Estland
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Credit Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Credit Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
262
2
219
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Credit Opportunities machen 16,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Raiffeisen Bank International AG 6.089%
Royal Bank of Canada 3.65%
Bank of Nova Scotia 3.7%
Sogecap SA 6.25%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Citigroup Inc. 0.5%
Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 10%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75%
United States Treasury Bills 0%
Branchen
Der Vontobel Fund - Credit Opportunities investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,62%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Aktuelle Rendite
5,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,30$ an Gewinn erzielt, also +5,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,52%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Credit Opportunities beträgt seit dem 18.11.2024 5,43% (entspricht 5,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,43% | +5,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Credit Opportunities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Credit Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Credit Opportunities an?
Schüttet der Vontobel Fund - Credit Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Credit Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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