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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,8 Mio. €
Positionen
263
Auflage
31.10.2024
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 31. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,2 €
Auflagedatum
31. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, André Roux, Grant Webster, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südafrika
Chile
Polen
Vereinigte Staaten
Malaysia
Kolumbien
Tschechien
Peru
Indonesien
Paraguay
Philippinen
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Thailand
Argentinien
Costa Rica
Marokko
Vereinigte Arabische Emirate
Benin
Mexiko
Bermuda
Usbekistan
Senegal
Rumänien
Ghana
Brasilien
Ukraine
Lettland
Panama
Kenia
Ecuador
Jordanien
Albanien
Slowenien
Jamaika
Uruguay
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
KES
Kenia-Schilling
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
263
0
150
113
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund machen 24,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 4.662%
South Africa (Republic of) 10%
Indonesia (Republic of) 7.375%
Colombia (Republic Of) 7%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Peru (Republic Of) 7.3%
Chile (Republic Of) 5.8%
Morocco (Kingdom of) 6.5%
Paraguay (Republic of) 5.4%
Thailand (Kingdom Of) 3.39%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,22%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
6,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00£ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2024 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,50% | - |
| 1 Monat | +2,45% | - |
| 3 Monate | -3,19% | - |
| 6 Monate | -0,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 08.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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