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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
110,64 Mio. €
Positionen
232
Auflage
31.10.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 31. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
110,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,99 €
Auflagedatum
31. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, André Roux, Grant Webster, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Kolumbien
Malaysia
Tschechien
Paraguay
Dominikanische Republik
Peru
Indonesien
Philippinen
Thailand
Elfenbeinküste
Polen
Südafrika
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Costa Rica
Marokko
Kenia
Benin
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Mexiko
Oman
Bermuda
Senegal
Rumänien
Ukraine
Ghana
Lettland
Panama
Jordanien
Albanien
Slowenien
Ecuador
Jamaika
Sambia
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund machen 27,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Czech (Republic of) 5%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Dominican Republic 6.6%
Colombia (Republic Of) 7%
Indonesia (Republic of) 7.375%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Peru (Republic Of) 7.3%
Chile (Republic Of) 5.8%
Paraguay (Republic of) 5.4%
Thailand (Kingdom Of) 3.39%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,28%Aktuelle Rendite
6,17%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2024 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,50% | - |
| 1 Monat | +2,45% | - |
| 3 Monate | -3,19% | - |
| 6 Monate | -0,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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