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Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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43,01 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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24.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
179,67 €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Paul Lech, Peeyush Mittal, Alex Zarechnak, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
PH
Philippinen
ID
Indonesien
SG
Singapur
TH
Thailand
HK
Hongkong
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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69
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund machen 33,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Itau Unibanco Holding SA ADR
Samsung Electronics Co Ltd
China Construction Bank Corp Class H
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
HDFC Bank Ltd ADR
Shriram Finance Ltd
Delta Electronics Inc
NetEase Inc ADR
Branchen
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,70€ an Gewinn erzielt, also +1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 24.1.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,99% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund?
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