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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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880,93 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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21.11.2024
Kurs
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 880,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
880,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,66 €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Connor Fitzgerald, Schuyler Reece
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
CA
Kanada
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IN
Indien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
AU
Australien
MA
Marokko
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
IT
Italien
AR
Argentinien
DE
Deutschland
PA
Panama
MO
Macao
CD
Kongo (Dem. Rep.)
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MOP
Macau-Pataca
CDF
Kongo-Franc
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
173
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund machen 45,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 3.25%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,09%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
4,44%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,85%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund beträgt seit dem 21.11.2024 -0,36% (entspricht -0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,36% | -0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21CHF | 2,16% |
| 2024 | 0,05CHF | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 19.02.15 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 28.07.10 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 02.03.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 19.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,05% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 24.09.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 14.06.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,76% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.05.06 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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