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T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,78 Mio. €
Positionen
92
Auflage
11.12.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,4 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Patrick Loome
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Sambia
Chile
Kongo (Dem. Rep.)
Brasilien
Frankreich
Kolumbien
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
CLP
Chilenischer Peso
CDF
Kongo-Franc
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund machen 17,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Six Flags Entertainment Corp. 7.25%
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%
DISH Network Corporation 11.75%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 10%
Enbridge Inc. 8.25%
Osaic Holdings Inc. 10.75%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8.25%
Community Health Systems Incorporated 10.875%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%
Talen Energy Supply LLC 8.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,21%Durchschnittlicher Kupon
8,58%Aktuelle Rendite
8,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -2,80% (entspricht -2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,36% | - |
| 1 Monat | +2,32% | - |
| 3 Monate | -4,80% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,80% | -2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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