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T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund wurde am 11. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,47 €
Auflagedatum
11. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Patrick Loome
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CL
Chile
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund machen 29,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Level 3 Financing, Inc. 6.875%
1261229 Bc Ltd. 10%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 10%
Six Flags Entertainment Corp. 7.25%
Odeon Finco PLC 12.75%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8.25%
Community Health Systems Incorporated 10.875%
Talen Energy Supply LLC 8.625%
Williams Scotsman Inc. 7.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,04%Durchschnittlicher Kupon
8,45%Aktuelle Rendite
8,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,51%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2024 -2,80% (entspricht -2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,80% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,80% | -2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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