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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,25 Mrd. €
Positionen
138
Auflage
18.12.2024
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Total Return wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
179,85 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Parbrook, King Fuei Lee
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Asian Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Taiwan
China
Australien
Indien
Hongkong
Singapur
Philippinen
Vereinigte Staaten
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Thailand
Vietnam
Indonesien
Malaysia
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Total Return enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
53
0
85
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Total Return machen 39,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
DBS Group Holdings Ltd
HDFC Bank Ltd
AIA Group Ltd
MediaTek Inc
ICICI Bank Ltd
International Container Terminal Services Inc
ResMed Inc CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh
Singapore Exchange Ltd
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Asian Total Return investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,82%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Total Return beträgt seit dem 18.12.2024 -1,97% (entspricht -1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,88% | - |
| 1 Monat | +10,70% | - |
| 3 Monate | -1,98% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,97% | -1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,76% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 24.01.20 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 24.01.20 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 20.02.20 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 09.10.24 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 14.07.03 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 20.11.18 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 24.01.20 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.02.05 |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return | 0,56% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 18.12.24 |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return | 1,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 25.07.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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