Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value kannst du unter der ISIN LU2937217185 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2937217185

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

294,9 Mio. €

Positionen

Auflage

18.12.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 294,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

294,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,9 €

Auflagedatum

18. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Vera German, Juan Torres

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

20.66693

20,67%

Brasilien

11.72141

11,72%

Südkorea

9.82093

9,82%

Indonesien

7.00641

7,01%

Mexiko

6.76447

6,76%

Chile

5.41923

5,42%

Hongkong

4.4178

4,42%

Südafrika

3.57364

3,57%

Thailand

2.8217

2,82%

Slowenien

2.76155

2,76%

Kasachstan

2.59428

2,59%

Indien

2.34051

2,34%

Kenia

2.33985

2,34%

Griechenland

2.29416

2,29%

Vereinigtes Königreich

1.98839

1,99%

Italien

1.61962

1,62%

Kanada

1.38766

1,39%

Vereinigte Staaten

1.3361

1,34%

Taiwan

0.97101

0,97%

Nigeria

0.11251

0,11%

Regionen

Asien

50.639570000000006

50,64%

Amerika

26.62887

26,63%

Europa

8.663720000000001

8,66%

Afrika

6.026

6,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

20.66693

20,67%

BRL

Brasilianischer Real

11.72141

11,72%

KRW

Südkoreanischer Won

9.82093

9,82%

IDR

Indonesische Rupiah

7.00641

7,01%

MXN

Mexikanischer Peso

6.76447

6,76%

EUR

Euro

6.675330000000001

6,68%

CLP

Chilenischer Peso

5.41923

5,42%

HKD

Hongkong-Dollar

4.4178

4,42%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.57364

3,57%

THB

Thailändischer Baht

2.8217

2,82%

KZT

Tenge

2.59428

2,59%

INR

Indische Rupie

2.34051

2,34%

KES

Kenia-Schilling

2.33985

2,34%

GBP

Pfund Sterling

1.98839

1,99%

CAD

Kanadischer Dollar

1.38766

1,39%

USD

US Dollar

1.3361

1,34%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.97101

0,97%

NGN

Naira

0.11251

0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.60243

32,60%

Anzahl Positionen98

Aktienpositionen43

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen55

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value machen 32,60% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

VTech Holdings Ltd

4.4178

4,42%

Samsung Electronics Co Ltd

4.04299

4,04%

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR

3.55158

3,55%

PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B

3.22713

3,23%

Megacable Holdings SAB de CV

3.18687

3,19%

Bank Bradesco SA Participating Preferred

3.11655

3,12%

Telefonica Brasil SA

2.88198

2,88%

Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt

2.8217

2,82%

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

2.76155

2,76%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

2.59428

2,59%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

22.02938

22,03%

Hardware

9.43179

9,43%

Öl & Gas

6.06747

6,07%

Telekommunikation

5.99975

6,00%

Chemikalien

4.79066

4,79%

Verpackte Konsumgüter

4.71357

4,71%

Medien

4.50275

4,50%

Baustoffe

4.17031

4,17%

Interaktive Medien

3.51944

3,52%

Regulierte Versorger

3.22713

3,23%

Fahrzeuge & Komponenten

3.03593

3,04%

Immobilien

2.44113

2,44%

Pharmaunternehmen

2.34051

2,34%

Stahl

2.24535

2,25%

Sonstige Energiequellen

2.16061

2,16%

Metalle & Bergbau

2.06306

2,06%

Transport

1.86765

1,87%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.61962

1,62%

Haushaltsprodukte

1.53504

1,54%

Zykl. Konsumgüter

1.52864

1,53%

Kleidung & Accessoires

1.3361

1,34%

Getränke (alkoholisch)

1.33225

1,33%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 64,40€ an Gewinn erzielt, also +6,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,77%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value beträgt seit dem 18.12.2024 6,44% (entspricht 6,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+5,79%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+10,19%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-0,27%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 18.12.2024 - 14.5.2025	+6,44%	+6,44%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

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