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Pictet-Chinese Local Currency Debt
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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151,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Chinese Local Currency Debt wurde am 28. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Composite TR CNH. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Composite TR CNH
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
151,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,1 €
Auflagedatum
28. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cary Yeung, Tony Xiao
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
HK
Hongkong
SG
Singapur
FR
Frankreich
ID
Indonesien
CH
Schweiz
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Chinese Local Currency Debt enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-Chinese Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Chinese Local Currency Debt machen 22,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Export-Import Bank of China 3.18%
Guangdong (Province of) 2.94%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89%
China (People's Republic Of) 2.28%
China (People's Republic Of) 1.91%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02%
Beijing Municipal Government 3.38%
Bank of China Ltd. 4.38%
China Construction Bank Corp. 3.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
106,99%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,80€ an Gewinn erzielt, also +2,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-Chinese Local Currency Debt beträgt seit dem 28.11.2024 2,18% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,18% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Chinese Local Currency Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 08.04.24 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 24.07.19 |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 518 Mio. € | 23.11.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,45% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 19.10.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,11% | Thesaurierend | 501 Mio. € | 06.09.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. | 0,28% | Ausschüttend | 408 Mio. € | 06.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Chinese Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Chinese Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Chinese Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Chinese Local Currency Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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