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Pictet-Chinese Local Currency Debt
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
182,07 Mio. €
Positionen
143
Auflage
28.11.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Chinese Local Currency Debt wurde am 28. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 182,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Composite TR CNH. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Composite TR CNH
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
182,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,6 €
Auflagedatum
28. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cary Yeung, Tony Xiao
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet-Chinese Local Currency Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Deutschland
Singapur
Frankreich
Indonesien
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Chinese Local Currency Debt enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Pictet-Chinese Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Chinese Local Currency Debt machen 21,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Central Huijin Investment Ltd. 2.89%
China (People's Republic Of) 2.28%
Bank of Communications Co Ltd. 2.11%
The Export-Import Bank of China 3.18%
Guangdong (Province of) 2.94%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
The Export-Import Bank of China 1.58%
Beijing Municipal Government 3.38%
Bank of China Ltd. 4.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
106,70%Durchschnittlicher Kupon
2,91%Aktuelle Rendite
2,89%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,20€ an Gewinn erzielt, also +3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet-Chinese Local Currency Debt beträgt seit dem 28.11.2024 3,12% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +0,40% | - |
| 3 Monate | +0,84% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,12% | +3,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Chinese Local Currency Debt
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Chinese Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Chinese Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Chinese Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Chinese Local Currency Debt?
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