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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,65 Mrd. €
Positionen
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286
Auflage
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13.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,65 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
13. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrzej Skiba, Raphael Robelin, Thomas Moulds, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
AU
Australien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
CL
Chile
NO
Norwegen
PL
Polen
BR
Brasilien
KR
Südkorea
AT
Österreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
RO
Rumänien
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
286
0
242
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 26,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%
Citadel Finance LLC 3.375%
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%
Standard Chartered PLC 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,48%Durchschnittlicher Kupon
5,32%Aktuelle Rendite
5,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,91%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 13.1.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,02% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,30% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 31.01.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 28.09.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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