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DNCA Invest Flex Inflation
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
216,39 Mio. €
Positionen
49
Auflage
09.04.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Flex Inflation wurde am 9. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 216,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
216,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,14 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Georges, Pascal Gilbert, François Collet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Flex Inflation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Neuseeland
Australien
Japan
Mexiko
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Schweden
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Flex Inflation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest Flex Inflation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Flex Inflation machen 80,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 0.75%
Spain (Kingdom of) 0.7%
United States Treasury Notes 1.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%
Italy (Republic Of) 1.8%
Canada (Government of) 3%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
New Zealand (Government Of) 3.26755%
United States Treasury Notes 2.125%
Australia (Commonwealth of) 0.29602%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,78%Durchschnittlicher Kupon
1,35%Aktuelle Rendite
1,27%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Invest Flex Inflation beträgt seit dem 8.5.2025 -1,68% (entspricht -1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,68% | -1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Flex Inflation
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Flex Inflation?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Flex Inflation an?
Schüttet der DNCA Invest Flex Inflation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Flex Inflation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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