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DNCA Invest Flex Inflation
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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188,95 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Flex Inflation wurde am 9. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
188,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,52 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Georges, Pascal Gilbert, François Collet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Flex Inflation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
AU
Australien
JP
Japan
DK
Dänemark
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Flex Inflation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Flex Inflation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
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17
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Flex Inflation machen 77,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.8%
Spain (Kingdom of) 0.7%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%
United States Treasury Notes 2.125%
Canada (Government of) 3%
France (Republic Of) 1.8%
New Zealand (Government Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.6%
United States Treasury Bonds 0.75%
Australia (Commonwealth of) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,11%Durchschnittlicher Kupon
1,46%Aktuelle Rendite
1,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -46,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Flex Inflation beträgt seit dem 8.5.2025 -0,85% (entspricht -0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,85% | -0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Flex Inflation
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,49% | Ausschüttend | 954 Mio. € | 17.11.17 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,88% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 29.04.09 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,60% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 10.12.13 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 01.03.10 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,88% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 05.09.06 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,63% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 26.06.14 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,49% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 17.11.17 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 1,49% | Ausschüttend | 954 Mio. € | 23.11.18 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,63% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 18.12.15 |
| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,88% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 04.11.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Flex Inflation?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Flex Inflation an?
Schüttet der DNCA Invest Flex Inflation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Flex Inflation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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