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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

ISIN
LU2977979991

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,5 Mrd. €
Positionen
?
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776
Auflage
?
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22.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund wurde am 22. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,5 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,5 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

52,21 Tsd. €

Auflagedatum

22. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rick Patel, Peter Khan, Timothy Foster, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.14085
21,14%
GB

Vereinigtes Königreich

12.75324
12,75%
DE

Deutschland

7.643
7,64%
IE

Irland

7.18479
7,18%
FR

Frankreich

5.3727
5,37%
JP

Japan

4.75528
4,76%
SE

Schweden

2.87173
2,87%
ES

Spanien

2.71843
2,72%
MX

Mexiko

2.62086
2,62%
IT

Italien

2.31291
2,31%
TR

Türkei

1.84725
1,85%
CA

Kanada

1.52682
1,53%
CO

Kolumbien

1.3207
1,32%
NL

Niederlande

1.31903
1,32%
CZ

Tschechien

1.3055
1,31%
IS

Island

1.13236
1,13%
RO

Rumänien

1.06489
1,06%
AT

Österreich

1.02763
1,03%
LU

Luxemburg

0.8438
0,84%
IN

Indien

0.7868
0,79%
NG

Nigeria

0.72864
0,73%
AU

Australien

0.70424
0,70%
FI

Finnland

0.69422
0,69%
ZA

Südafrika

0.66871
0,67%
GR

Griechenland

0.66432
0,66%
IL

Israel

0.63326
0,63%
CH

Schweiz

0.61091
0,61%
BE

Belgien

0.57113
0,57%
PT

Portugal

0.5618
0,56%
PL

Polen

0.54913
0,55%
HU

Ungarn

0.5392
0,54%
DK

Dänemark

0.48499
0,48%
SG

Singapur

0.48285
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46529
0,47%
UZ

Usbekistan

0.45499
0,45%
MO

Macao

0.38394
0,38%
PA

Panama

0.37294
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.32132
0,32%
BR

Brasilien

0.30888
0,31%
ID

Indonesien

0.30744
0,31%
BG

Bulgarien

0.30322
0,30%
RS

Serbien

0.27715
0,28%
GE

Georgien

0.25907
0,26%
OM

Oman

0.2122
0,21%
CN

China

0.20003
0,20%
EE

Estland

0.17544
0,18%
HK

Hongkong

0.1673
0,17%
CL

Chile

0.15458
0,15%
JO

Jordanien

0.15082
0,15%
TH

Thailand

0.14108
0,14%
KR

Südkorea

0.13757
0,14%
MY

Malaysia

0.13151
0,13%
NO

Norwegen

0.11622
0,12%
CY

Zypern

0.11438
0,11%
ZM

Sambia

0.10899
0,11%
PE

Peru

0.07669
0,08%
PH

Philippinen

0.06614
0,07%
AR

Argentinien

0.02155
0,02%
EG

Ägypten

0.01897
0,02%
UY

Uruguay

0.01008
0,01%

Regionen

Europa
53.097739999999995
53,10%
Amerika
27.47726
27,48%
Asien
12.095210000000003
12,10%
Afrika
1.52531
1,53%
Ozeanien
0.70424
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund enthalten:
EUR
Euro
31.203580000000002
31,20%
USD
US Dollar
21.14085
21,14%
GBP
Pfund Sterling
12.75324
12,75%
JPY
Japanischer Yen
4.75528
4,76%
SEK
Schwedische Krone
2.87173
2,87%
MXN
Mexikanischer Peso
2.62086
2,62%
TRY
Türkische Lira
1.84725
1,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52682
1,53%
COP
Kolumbianischer Peso
1.3207
1,32%
CZK
Tschechische Krone
1.3055
1,31%
ISK
Isländische Krone
1.13236
1,13%
RON
Rumänischer Leu
1.06489
1,06%
INR
Indische Rupie
0.7868
0,79%
NGN
Naira
0.72864
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.70424
0,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66871
0,67%
ILS
Shekel
0.63326
0,63%
CHF
Schweizer Franken
0.61091
0,61%
PLN
Złoty
0.54913
0,55%
HUF
Ungarische Forint
0.5392
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.48499
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.48285
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.46529
0,47%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.45499
0,45%
MOP
Macau-Pataca
0.38394
0,38%
PAB
Panamaischer Balboa
0.37294
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.32132
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.30888
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30744
0,31%
BGN
Bulgarischer Lew
0.30322
0,30%
RSD
Serbischer Dinar
0.27715
0,28%
GEL
Georgischer Lari
0.25907
0,26%
OMR
Omanischer Rial
0.2122
0,21%
CNY
Renminbi Yuan
0.20003
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1673
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15458
0,15%
JOD
Jordanischer Dinar
0.15082
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14108
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13757
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13151
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11622
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10899
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.07669
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06614
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.02155
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01897
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01008
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.01619
13,02%
776
0
474
302

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.91544
5,92%
Unternehmensanleihen
76.34076
76,34%
Besicherte Anleihen
7.81012
7,81%
Wandelanleihen
0.47031
0,47%
Cash
22.31663
22,32%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.49969
4,50%
AA
4.32505
4,33%
A
14.15656
14,16%
BBB
43.29156
43,29%
BB
27.20362
27,20%
B
5.73248
5,73%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
40.06355
40,06%
1 bis 3 Jahre
25.392780000000002
25,39%
5 bis 7 Jahre
7.23754
7,24%
10 bis 15 Jahre
6.74957
6,75%
20 bis 30 Jahre
2.58406
2,58%
7 bis 10 Jahre
1.60647
1,61%
Über 30 Jahre
0.9168
0,92%
15 bis 20 Jahre
0.36939
0,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
103,77%
Durchschnittlicher Kupon
5,31%
Aktuelle Rendite
5,21%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00Kč an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund beträgt seit dem 22.1.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,60%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 14.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend21 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend21 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds1,94%Ausschüttend21 Mrd. €18.06.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!