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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

ISIN
LU2977979991

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,02 Mrd. €
Positionen
?
742
Auflage
?
22.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund wurde am 22. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

49,2 €

Auflagedatum

22. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rick Patel, Peter Khan, Timothy Foster, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

23.59172
23,59%

Vereinigte Staaten

22.98322
22,98%

Frankreich

8.44601
8,45%

Irland

7.96851
7,97%

Deutschland

6.815119999999999
6,82%

Japan

4.24674
4,25%

Spanien

3.49195
3,49%

Türkei

2.61075
2,61%

Italien

2.29981
2,30%

Kanada

2.18206
2,18%

Israel

2.0749
2,07%

Tschechien

1.76957
1,77%

Schweden

1.5942
1,59%

Mexiko

1.56801
1,57%

Österreich

1.37462
1,37%

Island

1.32002
1,32%

Rumänien

1.28923
1,29%

Niederlande

1.11674
1,12%

Norwegen

1.10596
1,11%

Kolumbien

0.81645
0,82%

Portugal

0.76923
0,77%

Singapur

0.7289
0,73%

Dänemark

0.69368
0,69%

Südkorea

0.67577
0,68%

Ungarn

0.65383
0,65%

Schweiz

0.61879
0,62%

Polen

0.59273
0,59%

Indien

0.57339
0,57%

Luxemburg

0.5333
0,53%

Usbekistan

0.51282
0,51%

Nigeria

0.50651
0,51%

Vereinigte Arabische Emirate

0.50274
0,50%

Serbien

0.487
0,49%

Panama

0.45138
0,45%

Finnland

0.42474
0,42%

China

0.40864
0,41%

Saudi-Arabien

0.39511
0,40%

Australien

0.3711
0,37%

Brasilien

0.35313
0,35%

Oman

0.31374
0,31%

Chile

0.23511
0,24%

Macao

0.2217
0,22%

Sambia

0.21824
0,22%

Georgien

0.21155
0,21%

Hongkong

0.20555
0,21%

Ägypten

0.20144
0,20%

Ghana

0.20104
0,20%

Südafrika

0.19841
0,20%

Griechenland

0.16465
0,16%

Zypern

0.16316
0,16%

Jordanien

0.1333
0,13%

Belgien

0.12791
0,13%

Thailand

0.08522
0,09%

Kasachstan

0.06021
0,06%

Regionen

Europa
67.24932
67,25%
Amerika
28.58936
28,59%
Asien
14.124189999999999
14,12%
Afrika
1.32564
1,33%
Ozeanien
0.3711
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund enthalten:
EUR
Euro
33.69575000000001
33,70%
GBP
Pfund Sterling
23.59172
23,59%
USD
US Dollar
22.98322
22,98%
JPY
Japanischer Yen
4.24674
4,25%
TRY
Türkische Lira
2.61075
2,61%
CAD
Kanadischer Dollar
2.18206
2,18%
ILS
Shekel
2.0749
2,07%
CZK
Tschechische Krone
1.76957
1,77%
SEK
Schwedische Krone
1.5942
1,59%
MXN
Mexikanischer Peso
1.56801
1,57%
ISK
Isländische Krone
1.32002
1,32%
RON
Rumänischer Leu
1.28923
1,29%
NOK
Norwegische Krone
1.10596
1,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.81645
0,82%
SGD
Singapur-Dollar
0.7289
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.69368
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67577
0,68%
HUF
Ungarische Forint
0.65383
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.61879
0,62%
PLN
Złoty
0.59273
0,59%
INR
Indische Rupie
0.57339
0,57%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.51282
0,51%
NGN
Naira
0.50651
0,51%
AED
Arabischer Dirham
0.50274
0,50%
RSD
Serbischer Dinar
0.487
0,49%
PAB
Panamaischer Balboa
0.45138
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.40864
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.39511
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.3711
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.35313
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.31374
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.23511
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.2217
0,22%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21824
0,22%
GEL
Georgischer Lari
0.21155
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20555
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.20144
0,20%
GHS
Cedi
0.20104
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19841
0,20%
JOD
Jordanischer Dinar
0.1333
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.08522
0,09%
KZT
Tenge
0.06021
0,06%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.588000000000001
9,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund machen 9,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RCI Banque S.A. 3.875%
1.05175
1,05%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%
1.04601
1,05%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
1.02027
1,02%
OSB Group PLC 8.875%
0.97861
0,98%
Abertis Infraestructuras SA 3.375%
0.95732
0,96%
General Motors Company 6.8%
0.93697
0,94%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.45%
0.92306
0,92%
Harbour Energy PLC 5.5%
0.91338
0,91%
Mitsubishi Corp. 1.125%
0.91009
0,91%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.5%
0.85054
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.66425
5,66%
Unternehmensanleihen
80.96492
80,96%
Besicherte Anleihen
7.96012
7,96%
Wandelanleihen
1.42079
1,42%
Cash
7.00469
7,00%

Ratings
?

AAA
5.19602
5,20%
AA
1.14084
1,14%
A
12.13441
12,13%
BBB
43.95354
43,95%
BB
28.13732
28,14%
B
7.6229
7,62%
Unter B
0.16594
0,17%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
44.71836
44,72%
1 bis 3 Jahre
39.11414
39,11%
5 bis 7 Jahre
6.46625
6,47%
10 bis 15 Jahre
5.73438
5,73%
20 bis 30 Jahre
2.24963
2,25%
Über 30 Jahre
2.03864
2,04%
7 bis 10 Jahre
1.9716
1,97%
15 bis 20 Jahre
0.04127
0,04%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,56%
Durchschnittlicher Kupon
5,59%
Aktuelle Rendite
5,46%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund beträgt seit dem 22.1.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,51%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,60%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.1.2025 - 14.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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