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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

ISIN
LU2977979991

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,43 Mrd. €
Positionen
?
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792
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund wurde am 22. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,43 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,43 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

51,67 €

Auflagedatum

22. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rick Patel, Peter Khan, Timothy Foster, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.49332
21,49%
GB

Vereinigtes Königreich

12.67529
12,68%
DE

Deutschland

6.85305
6,85%
IE

Irland

6.64449
6,64%
FR

Frankreich

6.10544
6,11%
JP

Japan

5.10405
5,10%
ES

Spanien

3.38306
3,38%
SE

Schweden

2.60314
2,60%
IT

Italien

2.60159
2,60%
TR

Türkei

2.09006
2,09%
CA

Kanada

1.73928
1,74%
MX

Mexiko

1.69835
1,70%
NL

Niederlande

1.64324
1,64%
CZ

Tschechien

1.45474
1,45%
IS

Island

1.27141
1,27%
RO

Rumänien

1.19301
1,19%
AT

Österreich

1.15763
1,16%
CO

Kolumbien

0.89439
0,89%
NO

Norwegen

0.85977
0,86%
AU

Australien

0.80163
0,80%
GR

Griechenland

0.74763
0,75%
IL

Israel

0.72036
0,72%
FI

Finnland

0.65634
0,66%
PT

Portugal

0.62308
0,62%
PL

Polen

0.61898
0,62%
HU

Ungarn

0.58578
0,59%
SG

Singapur

0.55218
0,55%
DK

Dänemark

0.54636
0,55%
NG

Nigeria

0.53816
0,54%
ZA

Südafrika

0.5364
0,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.52833
0,53%
IN

Indien

0.50976
0,51%
UZ

Usbekistan

0.50559
0,51%
CH

Schweiz

0.48451
0,48%
BR

Brasilien

0.43125
0,43%
PA

Panama

0.41652
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.36898
0,37%
LU

Luxemburg

0.34346
0,34%
BE

Belgien

0.32236
0,32%
RS

Serbien

0.31593
0,32%
CN

China

0.31295
0,31%
OM

Oman

0.24473
0,24%
MO

Macao

0.2397
0,24%
TH

Thailand

0.22636
0,23%
ID

Indonesien

0.19951
0,20%
EE

Estland

0.19681
0,20%
ZM

Sambia

0.1677
0,17%
GE

Georgien

0.16381
0,16%
HK

Hongkong

0.15666
0,16%
BG

Bulgarien

0.15358
0,15%
KR

Südkorea

0.1518
0,15%
CY

Zypern

0.12817
0,13%
JO

Jordanien

0.10413
0,10%
MY

Malaysia

0.09082
0,09%
PE

Peru

0.07643
0,08%
PH

Philippinen

0.0572
0,06%
AR

Argentinien

0.02981
0,03%
UY

Uruguay

0.01042
0,01%

Regionen

Europa
54.04068000000001
54,04%
Amerika
26.7157
26,72%
Asien
12.53158
12,53%
Afrika
1.24226
1,24%
Ozeanien
0.80163
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund enthalten:
EUR
Euro
31.406350000000003
31,41%
USD
US Dollar
21.49332
21,49%
GBP
Pfund Sterling
12.67529
12,68%
JPY
Japanischer Yen
5.10405
5,10%
SEK
Schwedische Krone
2.60314
2,60%
TRY
Türkische Lira
2.09006
2,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73928
1,74%
MXN
Mexikanischer Peso
1.69835
1,70%
CZK
Tschechische Krone
1.45474
1,45%
ISK
Isländische Krone
1.27141
1,27%
RON
Rumänischer Leu
1.19301
1,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.89439
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.85977
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.80163
0,80%
ILS
Shekel
0.72036
0,72%
PLN
Złoty
0.61898
0,62%
HUF
Ungarische Forint
0.58578
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.55218
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.54636
0,55%
NGN
Naira
0.53816
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5364
0,54%
AED
Arabischer Dirham
0.52833
0,53%
INR
Indische Rupie
0.50976
0,51%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.50559
0,51%
CHF
Schweizer Franken
0.48451
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.43125
0,43%
PAB
Panamaischer Balboa
0.41652
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.36898
0,37%
RSD
Serbischer Dinar
0.31593
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.31295
0,31%
OMR
Omanischer Rial
0.24473
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.2397
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.22636
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19951
0,20%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.1677
0,17%
GEL
Georgischer Lari
0.16381
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15666
0,16%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15358
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1518
0,15%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10413
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09082
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07643
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.0572
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.02981
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.38321
9,38%
792
0
437
355

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund machen 9,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity ILF - USD A Acc
1.94747
1,95%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
0.89153
0,89%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%
0.88794
0,89%
OSB Group PLC 8.875%
0.86898
0,87%
RCI Banque S.A. 3.875%
0.84918
0,85%
Abertis Infraestructuras SA 3.375%
0.83755
0,84%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%
0.79867
0,80%
XPO Inc 6.25%
0.7702
0,77%
Mitsubishi Corp. 1.125%
0.76738
0,77%
General Motors Company 6.8%
0.76431
0,76%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.36361
6,36%
Unternehmensanleihen
79.47518
79,48%
Besicherte Anleihen
7.45685
7,46%
Wandelanleihen
0.64302
0,64%
Cash
17.27926
17,28%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.31743
4,32%
AA
2.96053
2,96%
A
13.54852
13,55%
BBB
45.11719
45,12%
BB
27.50822
27,51%
B
5.71546
5,72%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
42.37274
42,37%
1 bis 3 Jahre
27.41657
27,42%
5 bis 7 Jahre
6.28322
6,28%
10 bis 15 Jahre
4.82921
4,83%
20 bis 30 Jahre
2.48193
2,48%
7 bis 10 Jahre
1.73006
1,73%
Über 30 Jahre
1.17142
1,17%
15 bis 20 Jahre
0.07877
0,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,46%
Durchschnittlicher Kupon
5,34%
Aktuelle Rendite
5,23%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00Kč an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund beträgt seit dem 22.1.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,60%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 14.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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