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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,19 Mio. €
Positionen
81
Auflage
28.01.2025
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund wurde am 28. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,3 €
Auflagedatum
28. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Brugger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Kanada
Niederlande
Deutschland
Schweiz
Belgien
Finnland
Irland
Australien
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
78
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund machen 20,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Charles Schwab Corp
Elevance Health Inc
AbbVie Inc
Koninklijke KPN NV
American International Group Inc
Haleon PLC
Sempra
Cisco Systems Inc
Heidelberg Materials AG
American Tower Corp
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund beträgt seit dem 28.1.2025 -2,89% (entspricht -2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,73% | - |
| 1 Monat | +7,55% | - |
| 3 Monate | -4,00% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,89% | -2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.10.10 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 31.01.20 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 30.12.16 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 13.02.13 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.07.15 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 2,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 18.09.18 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 2,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 20.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund?
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