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Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund

ISIN
LU2989705624

Anleihen

Welt

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,04%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,96 Mrd. €
Positionen
?
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1.689
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund wurde am 26. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,96 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

25,1 €

Auflagedatum

26. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

386.48927
386,49%
IT

Italien

270.69759
270,70%
US

Vereinigte Staaten

122.35859
122,36%
ES

Spanien

98.30021
98,30%
DE

Deutschland

73.37246
73,37%
CA

Kanada

67.33625
67,34%
JP

Japan

55.94134
55,94%
SE

Schweden

44.3645
44,36%
AU

Australien

33.4783
33,48%
GR

Griechenland

32.78955
32,79%
FR

Frankreich

32.03204
32,03%
NL

Niederlande

20.45468
20,45%
MX

Mexiko

16.7401
16,74%
PL

Polen

14.68156
14,68%
ZA

Südafrika

11.6482
11,65%
NZ

Neuseeland

9.28823
9,29%
KR

Südkorea

9.02616
9,03%
NO

Norwegen

8.60101
8,60%
SG

Singapur

7.91265
7,91%
IL

Israel

7.89827
7,90%
CL

Chile

7.7142
7,71%
PT

Portugal

7.39993
7,40%
IN

Indien

7.08223
7,08%
HU

Ungarn

4.94336
4,94%
FI

Finnland

4.30889
4,31%
CO

Kolumbien

3.06359
3,06%
MY

Malaysia

2.86658
2,87%
CY

Zypern

2.63916
2,64%
CZ

Tschechien

2.37662
2,38%
BG

Bulgarien

2.26637
2,27%
BR

Brasilien

1.92343
1,92%
DK

Dänemark

1.22916
1,23%
BE

Belgien

0.9539
0,95%
CH

Schweiz

0.75009
0,75%
SA

Saudi-Arabien

0.30787
0,31%
MO

Macao

0.29506
0,30%
CN

China

0.25567
0,26%

Regionen

Europa
1006.0111899999999
1.006,01%
Amerika
219.13616000000002
219,14%
Asien
94.22498999999999
94,22%
Ozeanien
42.766529999999996
42,77%
Afrika
11.6482
11,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
542.9484100000001
542,95%
GBP
Pfund Sterling
386.48927
386,49%
USD
US Dollar
122.35859
122,36%
CAD
Kanadischer Dollar
67.33625
67,34%
JPY
Japanischer Yen
55.94134
55,94%
SEK
Schwedische Krone
44.3645
44,36%
AUD
Australischer Dollar
33.4783
33,48%
MXN
Mexikanischer Peso
16.7401
16,74%
PLN
Złoty
14.68156
14,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
11.6482
11,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
9.28823
9,29%
KRW
Südkoreanischer Won
9.02616
9,03%
NOK
Norwegische Krone
8.60101
8,60%
SGD
Singapur-Dollar
7.91265
7,91%
ILS
Shekel
7.89827
7,90%
CLP
Chilenischer Peso
7.7142
7,71%
INR
Indische Rupie
7.08223
7,08%
HUF
Ungarische Forint
4.94336
4,94%
COP
Kolumbianischer Peso
3.06359
3,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.86658
2,87%
CZK
Tschechische Krone
2.37662
2,38%
BGN
Bulgarischer Lew
2.26637
2,27%
BRL
Brasilianischer Real
1.92343
1,92%
DKK
Dänische Krone
1.22916
1,23%
CHF
Schweizer Franken
0.75009
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.30787
0,31%
MOP
Macau-Pataca
0.29506
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.25567
0,26%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.61661
82,62%
1.689
0
714
975

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund machen 82,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
22.22095
22,22%
United States Treasury Bills 0%
9.0649
9,06%
United States Treasury Bills 0%
8.41909
8,42%
United States Treasury Bills 0%
8.30217
8,30%
United States Treasury Bills 0%
8.0904
8,09%
United States Treasury Bills 0%
6.55253
6,55%
United States Treasury Bills 0%
6.26527
6,27%
United States Treasury Bills 0%
5.20982
5,21%
Japan (Government Of) 0%
4.48316
4,48%
United States Treasury Bills 0%
4.00832
4,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
87.3359
87,34%
Unternehmensanleihen
12.09225
12,09%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
361.17635
361,18%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.97034
2,97%
AA
79.49381
79,49%
A
5.59645
5,60%
BBB
2.34286
2,34%
BB
4.55412
4,55%
B
2.55662
2,56%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
682.72029
682,72%
3 bis 5 Jahre
134.19251
134,19%
5 bis 7 Jahre
76.43926
76,44%
7 bis 10 Jahre
43.83563
43,84%
10 bis 15 Jahre
42.00673
42,01%
20 bis 30 Jahre
13.85856
13,86%
Über 30 Jahre
5.83044
5,83%
15 bis 20 Jahre
0.45487
0,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
4,85%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,40$ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund beträgt seit dem 26.3.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,80%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,95%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.3.2025 - 13.5.2025
+0,14%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend21 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend21 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Ausschüttend21 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend21 Mrd. €07.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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