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Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund

ISIN
LU2989705624

Anleihen

Welt

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,39 Mrd. €
Positionen
?
1.845
Auflage
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26.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund wurde am 26. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,39 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

27,28 €

Auflagedatum

26. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

819.03837
819,04%

Japan

675.23416
675,23%

Vereinigte Staaten

123.39341
123,39%

Italien

42.0566
42,06%

Deutschland

35.10535
35,11%

Spanien

30.03955
30,04%

Kanada

29.60097
29,60%

Mexiko

18.57519
18,58%

Australien

17.64102
17,64%

Schweden

16.88174
16,88%

Griechenland

15.50466
15,50%

Frankreich

13.76278
13,76%

Polen

10.64794
10,65%

Südafrika

10.37034
10,37%

Norwegen

9.03487
9,03%

Chile

8.93511
8,94%

Niederlande

8.44166
8,44%

Südkorea

8.17017
8,17%

Neuseeland

7.91663
7,92%

Israel

7.32578
7,33%

Indien

6.45557
6,46%

Singapur

4.4992
4,50%

Portugal

3.08723
3,09%

Ungarn

2.98674
2,99%

Tschechien

2.75355
2,75%

Malaysia

2.48363
2,48%

Kolumbien

2.39101
2,39%

Zypern

2.09928
2,10%

China

1.47578
1,48%

Brasilien

1.27665
1,28%

Belgien

0.89053
0,89%

Dänemark

0.65618
0,66%

Schweiz

0.64247
0,64%

Irland

0.60911
0,61%

Macao

0.272
0,27%

Regionen

Europa
1012.1393299999999
1.012,14%
Asien
708.0155699999999
708,02%
Amerika
184.17234000000002
184,17%
Ozeanien
25.557650000000002
25,56%
Afrika
10.37034
10,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
819.03837
819,04%
JPY
Japanischer Yen
675.23416
675,23%
EUR
Euro
151.59675000000001
151,60%
USD
US Dollar
123.39341
123,39%
CAD
Kanadischer Dollar
29.60097
29,60%
MXN
Mexikanischer Peso
18.57519
18,58%
AUD
Australischer Dollar
17.64102
17,64%
SEK
Schwedische Krone
16.88174
16,88%
PLN
Złoty
10.64794
10,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
10.37034
10,37%
NOK
Norwegische Krone
9.03487
9,03%
CLP
Chilenischer Peso
8.93511
8,94%
KRW
Südkoreanischer Won
8.17017
8,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
7.91663
7,92%
ILS
Shekel
7.32578
7,33%
INR
Indische Rupie
6.45557
6,46%
SGD
Singapur-Dollar
4.4992
4,50%
HUF
Ungarische Forint
2.98674
2,99%
CZK
Tschechische Krone
2.75355
2,75%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.48363
2,48%
COP
Kolumbianischer Peso
2.39101
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.47578
1,48%
BRL
Brasilianischer Real
1.27665
1,28%
DKK
Dänische Krone
0.65618
0,66%
CHF
Schweizer Franken
0.64247
0,64%
MOP
Macau-Pataca
0.272
0,27%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.1408
71,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund machen 71,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
17.79493
17,79%
United States Treasury Bills 0%
8.37778
8,38%
United States Treasury Bills 0%
8.06037
8,06%
United States Treasury Bills 0%
7.07533
7,08%
Euro Schatz Future June 25
6.19137
6,19%
United States Treasury Bills 0%
5.21092
5,21%
United States Treasury Bills 0%
4.91289
4,91%
Euro Bobl Future June 25
4.75384
4,75%
United States Treasury Bills 0%
4.69341
4,69%
Japan (Government Of) 0%
4.06996
4,07%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
79.54448
79,54%
Unternehmensanleihen
13.74438
13,74%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
265.95767
265,96%

Ratings
?

AAA
2.76669
2,77%
AA
71.83553
71,84%
A
20.59363
20,59%
BBB
4.2776
4,28%
BB
5.86599
5,87%
B
1.45724
1,46%
Unter B
0.54312
0,54%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
1620.6194200000002
1.620,62%
5 bis 7 Jahre
69.37569
69,38%
3 bis 5 Jahre
54.85938
54,86%
10 bis 15 Jahre
51.51527
51,52%
7 bis 10 Jahre
43.34351
43,34%
Über 30 Jahre
10.48948
10,49%
20 bis 30 Jahre
4.33383
4,33%
15 bis 20 Jahre
2.90647
2,91%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,03%
Aktuelle Rendite
5,43%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund beträgt seit dem 26.3.2025 -0,31% (entspricht -0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,50%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,06%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.3.2025 - 28.4.2025
-0,31%-0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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