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Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,05 Mrd. €
Positionen
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2.450
Auflage
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28.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund wurde am 28. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,56 Mio. €
Auflagedatum
28. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
SE
Schweden
ES
Spanien
JP
Japan
PT
Portugal
MX
Mexiko
FR
Frankreich
GR
Griechenland
PL
Polen
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
NO
Norwegen
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
IL
Israel
SG
Singapur
HU
Ungarn
FI
Finnland
BE
Belgien
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
BG
Bulgarien
CL
Chile
BR
Brasilien
AT
Österreich
IN
Indien
MY
Malaysia
CY
Zypern
CH
Schweiz
RO
Rumänien
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.450
1
722
1.727
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,97%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund?
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