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Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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693,89 Mio. €
Positionen
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2.125
Auflage
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28.08.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund wurde am 28. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 693,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
693,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,7 €
Auflagedatum
28. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
SE
Schweden
AU
Australien
NL
Niederlande
GR
Griechenland
MX
Mexiko
PL
Polen
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
NO
Norwegen
IL
Israel
CL
Chile
PT
Portugal
SG
Singapur
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
CY
Zypern
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
BG
Bulgarien
CN
China
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
CH
Schweiz
IN
Indien
MO
Macao
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.125
0
710
1.415
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund machen 99,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Sofr 3M Sfrm7 06-27
Sofr 3M Sfrh6 03-26
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktuelle Rendite
5,33%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 06.12.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,86% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Global Total Return Fund Feeder Fund?
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