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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

ISIN
LU2996705542
WKN
A4152J

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
677,97 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
520
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 677,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

677,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,78 €

Auflagedatum

19. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregor Hirt, Urs Duss, Patrick Brenner, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.125539999999997
31,13%
DE

Deutschland

10.432559999999999
10,43%
GB

Vereinigtes Königreich

5.25979
5,26%
IT

Italien

5.0741499999999995
5,07%
CN

China

3.69447
3,69%
RO

Rumänien

3.4029
3,40%
FR

Frankreich

3.0394699999999997
3,04%
BR

Brasilien

2.26562
2,27%
ES

Spanien

1.97882
1,98%
ZA

Südafrika

1.7830599999999999
1,78%
NL

Niederlande

1.75866
1,76%
CA

Kanada

1.25026
1,25%
ID

Indonesien

1.0764500000000001
1,08%
JP

Japan

0.9148499999999999
0,91%
PH

Philippinen

0.878
0,88%
CH

Schweiz

0.81528
0,82%
OM

Oman

0.79468
0,79%
AT

Österreich

0.7894100000000001
0,79%
TW

Taiwan

0.77682
0,78%
BM

Bermuda

0.65577
0,66%
MX

Mexiko

0.6393
0,64%
SE

Schweden

0.62632
0,63%
CI

Elfenbeinküste

0.50428
0,50%
SA

Saudi-Arabien

0.44683999999999996
0,45%
SN

Senegal

0.40113
0,40%
AU

Australien

0.35633000000000004
0,36%
SG

Singapur

0.2988
0,30%
IN

Indien

0.24124
0,24%
BE

Belgien

0.20917999999999998
0,21%
NO

Norwegen

0.15425
0,15%
KR

Südkorea

0.13377
0,13%
FI

Finnland

0.13094999999999998
0,13%
DK

Dänemark

0.12684
0,13%
IE

Irland

0.11248999999999999
0,11%
HK

Hongkong

0.07937999999999999
0,08%
GR

Griechenland

0.05588
0,06%
PT

Portugal

0.04742
0,05%
CZ

Tschechien

0.04156
0,04%
PL

Polen

0.02601
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02143
0,02%
PE

Peru

0.01869
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01151
0,01%
MY

Malaysia

0.01067
0,01%

Regionen

Amerika
35.96678
35,97%
Europa
34.08504
34,09%
Asien
9.410230000000002
9,41%
Afrika
2.69144
2,69%
Ozeanien
0.35744000000000004
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
31.131309999999996
31,13%
EUR
Euro
23.629739999999995
23,63%
GBP
Pfund Sterling
5.25979
5,26%
CNY
Renminbi Yuan
3.69447
3,69%
RON
Rumänischer Leu
3.4029
3,40%
BRL
Brasilianischer Real
2.26562
2,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.7830599999999999
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.25026
1,25%
IDR
Indonesische Rupiah
1.0764500000000001
1,08%
JPY
Japanischer Yen
0.9148499999999999
0,91%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.9054099999999999
0,91%
PHP
Philippinischer Peso
0.878
0,88%
CHF
Schweizer Franken
0.81528
0,82%
OMR
Omanischer Rial
0.79468
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77682
0,78%
BMD
Bermuda-Dollar
0.65577
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6393
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.62632
0,63%
SAR
Saudi-Riyal
0.44683999999999996
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.35633000000000004
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.2988
0,30%
INR
Indische Rupie
0.24124
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.15425
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13377
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.12684
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07937999999999999
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.04156
0,04%
PLN
Złoty
0.02601
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02143
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01869
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01151
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01067
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.07457
31,07%
520
262
128
130

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced machen 31,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
4.8135
4,81%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25
3.7633
3,76%
United States Treasury Notes 2.875%
3.67069
3,67%
iShares Physical Silver ETC
3.01822
3,02%
WisdomTree Industrial Metals ETC
2.87479
2,87%
European Investment Bank 2.75%
2.79631
2,80%
United States Treasury Bonds 4%
2.73784
2,74%
United States Treasury Notes 3.5%
2.5351
2,54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.5334
2,53%
Mexico (United Mexican States) 0%
2.33142
2,33%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.99731
5,00%
Software
3.62303
3,62%
Banken
3.23265
3,23%
Fahrzeuge & Komponenten
2.96416
2,96%
Metalle & Bergbau
2.81246
2,81%
Interaktive Medien
2.48774
2,49%
Zykl. Konsumgüter
2.00306
2,00%
Industrieprodukte
1.67797
1,68%
Pharmaunternehmen
1.48428
1,48%
Hardware
1.36375
1,36%
Versicherungen
1.13369
1,13%
Kapitalmärkte
1.05848
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.04526
1,05%
Verpackte Konsumgüter
0.88965
0,89%
Kreditdienstleistungen
0.83875
0,84%
Öl & Gas
0.75698
0,76%
Chemikalien
0.68958
0,69%
Regulierte Versorger
0.64589
0,65%
Medien
0.56481
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.55037
0,55%
Telekommunikation
0.43102
0,43%
Reisen & Freizeit
0.4127
0,41%
Bauwesen
0.38699
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.33998
0,34%
Basiskonsumgüter
0.32564
0,33%
Unternehmensdienste
0.32526
0,33%
Schwere Maschinen
0.25701
0,26%
Transport
0.2353
0,24%
Konglomerate
0.21128
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.21123
0,21%
Vermögensverwaltung
0.18781
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17157
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17087
0,17%
Restaurants
0.16657
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15763
0,16%
Biotechnologie
0.15393
0,15%
REITs
0.13659
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13316
0,13%
Forsterzeugnisse
0.13199
0,13%
Krankenversicherungen
0.12534
0,13%
Immobilien
0.10479
0,10%
Stahl
0.10343
0,10%
Baustoffe
0.07374
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07192
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05624
0,06%
Bildung
0.0547
0,05%
Landwirtschaft
0.04085
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03404
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02265
0,02%
Tabakprodukte
0.01717
0,02%
Industrievertrieb
0.01432
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01029
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00862
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00741
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00331
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,90$ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 20.3.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,27%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,85%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.3.2025 - 14.5.2025
+0,59%+0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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